SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP · AMEX
$200.43 +2.84% (+$5.54)
Shrnutí
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 54. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $4,29B
- Pozic
- 54
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,29B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $644,2M.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +59 %
- 1 rok
- +62 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $64,2B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Hrubá marže
- 41,7 %
- Provozní marže
- 17,1 %
- Čistá marže
- 4,9 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- -0,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,0 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0 %
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 3,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,8 %
- 7 APAPA Corporation APA 2,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 2,7 %
- 9 MUMurphy Oil Corporation MUR 2,7 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,7 %
Pozic ve fondu: 54. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 96 %
- Základní materiály 3,3 %
- Technologie 0,3 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 5,5 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (96 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,12 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $644,2M
- Podílů denně
- 3,2M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $644,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Spojené státy | 0,94 % | $306,4M | +135 % | Vyplácí | 76 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Vyplácí | 72 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Spojené státy | 0,59 % | $684,9M | +43 % | Vyplácí | 56 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Vyplácí | 56 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Spojené státy | 0,37 % | $629,3M | +74 % | Vyplácí | 56 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Spojené státy | 0,85 % | $53,0M | +43 % | Vyplácí | 52 % |
