Shrnutí
iShares Global Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 244. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $695,3M
- Pozic
- 244
- Dividendový výnos
- 2,20 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +90 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +148 %
- Prům. market cap
- $404,2B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- -
- ROE
- 30,6 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,4 %
- 2 JPJPMorgan JPM 5,8 %
- 3 VVisa V 4,5 %
- 4 MAMastercard MA 3,3 %
- 5 BABank of America BAC 2,2 %
- 6 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 7 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,8 %
- 8 GSGoldman Sachs GS 1,7 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,7 %
- 10 WFWells Fargo WFC 1,6 %
Pozic ve fondu: 244. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 37 %
- Ostatní 63 %
Podle zemí
- Spojené státy 49 %
- Kanada 7,5 %
- Japonsko 6,7 %
- Spojené království 5,4 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (37 %). Největší země: Spojené státy (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,20 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,83 na podíl, tedy 2,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,76 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,56M
- Podílů denně
- 59K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,56M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WF WFIN.MI State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $315,4M | +18 % | Reinvestuje | 90 % |
XD XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,82B | +18 % | Reinvestuje | 90 % |
WF WFNS.AS iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $702,8M | +13 % | Vyplácí | 75 % |
FA FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,92 % | $2,11B | -1,3 % | Vyplácí | 51 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,4 % | Vyplácí | 51 % |
UY UYG ProShares - Ultra Financials | Spojené státy | 0,93 % | $751,3M | -2,1 % | Vyplácí | 51 % |
