Shrnutí
iShares U.S. Financial Services ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $2,23B
- Pozic
- 100
- Dividendový výnos
- 1,12 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,23B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 67 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +0,5 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +211 %
- Prům. market cap
- $495,0B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- -
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 32,3 %
- Čistá marže
- 26,7 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 14 %
- 2 JPJPMorgan JPM 13 %
- 3 VVisa V 9,7 %
- 4 MAMastercard MA 7,1 %
- 5 BABank of America BAC 4,8 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 3,7 %
- 7 WFWells Fargo WFC 3,6 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 3,1 %
- 9 CCitigroup C 3,0 %
- 10 AXAmerican Express AXP 2,4 %
Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 67 %
- Ostatní 33 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Portoriko 0,1 %
- Bermudy 0,08 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (67 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,12 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 1,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,3M
- Podílů denně
- 112K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,6B | +6,4 % | Vyplácí | 84 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $860,7M | +13 % | Reinvestuje | 84 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,32B | +13 % | Reinvestuje | 84 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $804,4M | +11 % | Vyplácí | 83 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,24B | +6,4 % | Vyplácí | 77 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 77 % |