Shrnutí
Jensen Quality Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Jensen. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $72,9M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $72,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $342,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +5,7 %
- Prům. market cap
- $1,55T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 21,6 %
- ROE
- 61,2 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 32,4 %
- Čistá marže
- 28,7 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 7,2 %
- 4 MAMastercard MA 5,6 %
- 5 AAApple AAPL 5,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 7 WMWaste Management WM 4,7 %
- 8 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,7 %
- 9 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 4,2 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $342,3K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $342,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,2 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 56 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestuje | 46 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $9,93M | +11 % | Vyplácí | 45 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Vyplácí | 45 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Spojené státy | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 44 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +8,3 % | Reinvestuje | 44 % |