Shrnutí
Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Parnassus. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $180,4M
- Pozic
- 27
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $771,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +11 %
- Prům. market cap
- $1,75T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 31,0x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 48,9 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 31,4 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 7,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 5 DHDanaher DHR 5,9 %
- 6 DEDeere & Co. DE 4,2 %
- 7 WMWaste Management WM 4,2 %
- 8 AAApple AAPL 4,1 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 3,7 %
- 10 MAMastercard MA 3,5 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 2,9 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $771,0K
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $771,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,1 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 62 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Vyplácí | 49 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $46,1M | +5,0 % | Vyplácí | 46 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $2,25B | +17 % | Vyplácí | 45 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -1,9 % | Vyplácí | 45 % |
AB ABIG Argent Large Cap ETF | Spojené státy | 0,49 % | $60,7M | +11 % | Vyplácí | 45 % |