Shrnutí
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Diamond Hill. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $70,0M
- Pozic
- 23
- Dividendový výnos
- 0,51 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $70,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $527,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,1 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +7,8 %
- Prům. market cap
- $1,09T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 30,3 %
- Hrubá marže
- 51,1 %
- Provozní marže
- 27,2 %
- Čistá marže
- 24,4 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 7,8 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,8 %
- 6 MEMeta META 5,5 %
- 7 LHLaboratory Corporation of America LH 4,7 %
- 8 WMWaste Management WM 4,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 4,6 %
- 10 VVisa V 4,5 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 4,0 %
- Ostatní země 4,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -8,4 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,51 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,07 na podíl, tedy 0,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $527,3K
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $527,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Spojené státy | 0,59 % | $27,7M | +22 % | - | 44 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Spojené státy | 0,40 % | $657,0M | - | Vyplácí | 39 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestuje | 38 % |
KA KAT Scharf ETF | Spojené státy | 0,75 % | $662,2M | - | Vyplácí | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 32 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Spojené státy | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Vyplácí | 32 % |