Shrnutí
Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Parnassus. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $28,7M
- Pozic
- 28
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $28,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $188,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +22 %
- Prům. market cap
- $1,06T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 33,7 %
- Hrubá marže
- 50,7 %
- Provozní marže
- 28,9 %
- Čistá marže
- 21,8 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 7,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 4 VVisa V 4,4 %
- 5 TSTSMC TSM 4,3 %
- 6 Astrazeneca plc 4,3 %
- 7 KOCoca-Cola KO 4,2 %
- 8 VZVerizon VZ 4,1 %
- 9 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 4,1 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 23 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 9,1 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Spojené království 7,8 %
- Tchaj-wan 4,3 %
- Izrael 2,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 5,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (23 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $188,6K
- Podílů denně
- 5,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $188,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Spojené státy | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Vyplácí | 44 % |
HB HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $452,8M | +2,2 % | Vyplácí | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 34 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Spojené státy | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 34 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Spojené státy | 0,40 % | $657,0M | - | Vyplácí | 33 % |
JP JP40.DE Amundi Index Solutions - JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Lucembursko | 0,18 % | $321,4M | +27 % | Reinvestuje | 31 % |