Shrnutí
TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho TrueShares. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $40,4M
- Pozic
- 26
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 75 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 61 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $40,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $192,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- +7,5 %
- Letos
- +31 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +117 %
- 5 let
- +24 %
- Prům. market cap
- $627,3B
- P/E
- 49,4x
- Forward P/E
- 43,4x
- P/S
- 16,1x
- P/B
- 11,0x
- P/FCF
- 66,9x
- EV/EBITDA
- 42,7x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 5,6 %
- ROE
- 15,6 %
- Hrubá marže
- 69,3 %
- Provozní marže
- 8,8 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 6,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,79
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NTNatera NTRA 8,1 %
- 2 NECloudflare NET 7,2 %
- 3 CRCrowdStrike CRWD 6,6 %
- 4 SNSnowflake SNOW 5,6 %
- 5 GHGuardant Health GH 5,1 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 4,8 %
- 7 DDDatadog DDOG 4,5 %
- 8 IOSamsara IOT 4,5 %
- 9 MDMongoDB MDB 4,3 %
- 10 AMAMD AMD 4,2 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 75 %
- Zdravotnictví 22 %
- Komunikační služby 3,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,8 %
- Jižní Korea 2,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (75 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,4 %
- Nejhlubší propad
- -61 %
- Roční kolísavost
- 34 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 61 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $192,8K
- Podílů denně
- 3,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $192,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 49,4
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,9 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 96 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 49,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 96 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDAT Franklin Exponential Data ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,24M | -4,5 % | Vyplácí | 32 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75 % | $13,9M | +13 % | Reinvestuje | 31 % |
JT JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | Spojené státy | 0,65 % | $4,44B | +4,3 % | Reinvestuje | 31 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +14 % | Vyplácí | 31 % |
PB PBOT Pictet AI & Automation ETF | Spojené státy | 0,70 % | $14,2M | +27 % | - | 31 % |
MF MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,50 % | $14,8M | - | - | 31 % |