Shrnutí
MFS Active Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho MFS. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,44 %
- Majetek fondu
- $633,1M
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 0,30 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $754,4B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 27,9 %
- Hrubá marže
- 44,9 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 17,3 %
- Payout ratio
- 40,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,34
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 3 JPJPMorgan JPM 4,0 %
- 4 AAApple AAPL 3,2 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
- 6 CICigna CI 3,0 %
- 7 CVChevron CVX 2,3 %
- 8 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 9 RTRTX RTX 2,2 %
- 10 BABank of America BAC 2,1 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Technologie 16 %
- Zdravotnictví 15 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 4,0 %
- Nizozemsko 1,3 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $44,00
- Za 20 let
- $2 137
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 137.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,30 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,29M
- Podílů denně
- 111K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,29M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,87B | +27 % | Vyplácí | 41 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,33B | +18 % | Vyplácí | 41 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,51 % | $116,4M | +16 % | Vyplácí | 40 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $62,5M | - | Vyplácí | 40 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,6M | - | - | 38 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +19 % | Vyplácí | 36 % |