Shrnutí
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $937,3M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 12,69 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $19,3M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Letos
- +5,1 %
- Prům. market cap
- $43,6B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 3,78 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 32,3 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 29,8 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 57,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- -0,20
Vážený průměr 19 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 9,5 %
- 2 Enbridge Inc 9,4 %
- 3 TC Energy Corp 7,8 %
- 4 KMKinder Morgan KMI 6,8 %
- 5 OKONEOK, Inc. OKE 6,3 %
- 6 PEMBINA PIPELINE CORP 4,8 %
- 7 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,7 %
- 8 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,7 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,4 %
- 10 Energy Transfer LP 4,4 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 71 %
- Bermudy 3,3 %
- Ostatní země 25 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 9,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,69 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,63
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,65 na podíl, tedy 12,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,63 dne 16. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $19,3M
- Podílů denně
- 368K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,2
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 54 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (19), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Vyplácí | 58 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 55 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Vyplácí | 54 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Vyplácí | 51 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Vyplácí | 51 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 48 % |