Shrnutí
NYLI Income Builder Investor Class je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 616. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Pozic
- 616
- Dividendový výnos
- 2,24 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $726,3B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 31,7 %
- Hrubá marže
- 53,2 %
- Provozní marže
- 26,1 %
- Čistá marže
- 20,1 %
- Payout ratio
- 52,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Government Of The United States Of America 4.375% 31-jul-2033 2,4 %
- 2 NYLI US GOVERNMENT 2,0 %
- 3 Government Of The United States Of America 5.125% 15-aug-2046 1,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,5 %
- 5 DEDell DELL 1,4 %
- 6 CSCisco CSCO 1,3 %
- 7 TSTSMC TSM 1,3 %
- 8 HPHewlett Packard HPE 1,3 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,2 %
- 10 CVCVS CVS 1,2 %
Pozic ve fondu: 616. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 9,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,24 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 2,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +10 % | Vyplácí | 23 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | - | Vyplácí | 23 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 22 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +13 % | Vyplácí | 22 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $1,66B | +13 % | Vyplácí | 22 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,82B | +13 % | Vyplácí | 22 % |
