Shrnutí
Harrison Street Infrastructure Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harrison Street. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $109,2M
- Pozic
- 44
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $4,96K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Prům. market cap
- $70,5B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 52,5 %
- Provozní marže
- 30,8 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 54,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,03
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 UNUnion Pacific UNP 6,6 %
- 2 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 5,0 %
- 3 AENA SME SA /EUR/ 4,6 %
- 4 NATIONAL GRID PLC /GBP/ 4,6 %
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,4 %
- 6 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,2 %
- 7 CNCanadian National Railway Company CNI 4,2 %
- 8 XEXcel Energy Inc. XEL 4,0 %
- 9 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,9 %
- 10 NENextEra Energy NEE 3,8 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 66 %
- Kanada 6,9 %
- Nizozemsko 2,3 %
- Filipíny 2,1 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.
Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $4,96K
- Podílů denně
- 190
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,96K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,55 % | $15,0M | - | - | 39 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,7 % | Vyplácí | 36 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +9,1 % | - | 36 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +13 % | Reinvestuje | 34 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +11 % | Vyplácí | 34 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +10 % | Vyplácí | 34 % |