Shrnutí
Nuveen US Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nuveen. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $24,3M
- Pozic
- 40
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $24,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $395,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,4 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Prům. market cap
- $63,6B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 43,7 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 58,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- -0,60
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 8,1 %
- 2 ETEntergy Corporation ETR 7,4 %
- 3 WMWaste Management WM 4,9 %
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,9 %
- 5 XEXcel Energy Inc. XEL 4,8 %
- 6 NENextEra Energy NEE 4,7 %
- 7 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,4 %
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,1 %
- 9 ENEnbridge ENB 3,7 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 3,5 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 84 %
- Kanada 14 %
- Ostatní země 2,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (98 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,55 %
- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -12 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $395,5K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $395,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NG NGIF Nuveen Global Infrastructure Fund: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,88 % | $14,6M | - | - | 62 % |
FS FSUTX Fidelity Select Utilities Growth Portfolio· podílový fond | - | - | $2,00B | -9,6 % | Vyplácí | 43 % |
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,85 % | $21,2M | - | Vyplácí | 39 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Spojené státy | 0,60 % | $116,3M | +5,0 % | - | 38 % |
FI FIUIX Fidelity Utilities Fund· podílový fond | - | - | $1,19B | -13 % | Vyplácí | 38 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,45B | -3,6 % | Vyplácí | 37 % |
