Shrnutí
Northern Trust US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 413. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $933,6M
- Pozic
- 413
- Dividendový výnos
- 0,41 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $2,86K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Prům. market cap
- $1,80T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 48,3 %
- Hrubá marže
- 52,2 %
- Provozní marže
- 26,7 %
- Čistá marže
- 25,3 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 14 %
- 2 VGVanguard Information Technology Index Fund VGT 14 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 5 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,9 %
- 7 AAApple AAPL 3,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 9 NVNvidia NVDA 3,4 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
Pozic ve fondu: 413. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,3 %
- Spojené království 0,2 %
- Singapur 0,03 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 82 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,6 %
- Small cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 65 % fondu.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -3,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,41 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $2,86K
- Podílů denně
- 96
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,86K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,6 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | +5,9 % | Vyplácí | 42 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,16B | +7,8 % | Vyplácí | 41 % |
EE EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | Spojené státy | 0,85 % | $567,7K | - | Vyplácí | 40 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,4B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestuje | 40 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +53 % | Reinvestuje | 40 % |