Shrnutí
Nuveen ESG Large-Cap je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nuveen. Pozic uvnitř: 129. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- $74,6M
- Pozic
- 129
- Dividendový výnos
- 8,86 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,21 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $74,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $221,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +4,1 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 50,0 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 32,9 %
- Čistá marže
- 28,3 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 MEMeta META 4,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 5 AMAMD AMD 2,7 %
- 6 VVisa V 2,1 %
- 7 MAMastercard MA 1,9 %
- 8 KOCoca-Cola KO 1,9 %
- 9 CSCisco CSCO 1,7 %
- 10 PGProcter & Gamble PG 1,7 %
Pozic ve fondu: 129. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 12 %
- Zdravotnictví 11 %
- Průmysl 8,4 %
- Komunikační služby 7,8 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Uruguay 0,8 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $21,00
- Za 20 let
- $1 041
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 041.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,86 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,87
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,87 na podíl, tedy 8,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,87 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $221,4K
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $221,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,8 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NULV Nuveen ESG Large-Cap Value | Spojené státy | 0,26 % | $2,19B | +22 % | Vyplácí | 50 % |
SU SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,25 % | $4,05B | +14 % | Vyplácí | 49 % |
UE UET1.DE UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | Lucembursko | 0,25 % | $1,17B | +12 % | Vyplácí | 48 % |
UI UIMP.DE UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,22 % | $1,71B | +19 % | Vyplácí | 48 % |
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $5,46B | +14 % | Vyplácí | 46 % |
SU SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,22B | +15 % | Vyplácí | 46 % |