Shrnutí
ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,48 %
- Majetek fondu
- $728,2M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,34 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,2 %
- 3 měsíce
- +4,3 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +133 %
- Prům. market cap
- $1,10T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 18,5 %
- ROE
- 61,0 %
- Hrubá marže
- 55,8 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 26,5 %
- Payout ratio
- 39,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 VVisa V 5,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 3 AAApple AAPL 5,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 MAMastercard MA 4,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 7 HDThe Home Depot HD 3,6 %
- 8 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,2 %
- 9 CSCisco CSCO 3,0 %
- 10 MCMcDonald's MCD 2,6 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 18 %
- Komunikační služby 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 3,9 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $48,00
- Za 20 let
- $2 323
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $48,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 323.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,34 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 1,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,31M
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,31M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,0
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $26,0 | - | - | 52 % |
FD FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,38B | +12 % | Vyplácí | 49 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Vyplácí | 48 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +18 % | Vyplácí | 48 % |
LC LCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,49 % | $28,0M | +15 % | - | 48 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Vyplácí | 48 % |