Shrnutí
Parametric Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 193. Deset největších tvoří 8,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $521,3M
- Pozic
- 193
- Dividendový výnos
- 7,35 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,1 % fondu.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,4 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +8,1 %
- 3 roky
- +15 %
- Prům. market cap
- $194,6B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 22,5 %
- Hrubá marže
- 44,1 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 46,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,21
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 31 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSILF GOVERNMENT 1,2 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 4 ACCENTURE PLC COMMON 0,8 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 0,8 %
- 6 CTCognizant CTSH 0,8 %
- 7 CRSalesforce CRM 0,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 0,7 %
- 9 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 10 DLDolby DLB 0,6 %
Pozic ve fondu: 193. Deset největších tvoří 8,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 12 %
- Energetika 11 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 11 %
- Ostatní 43 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,9 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Spojené království 1,0 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,4 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (13 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +4,8 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,35 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,06 na podíl, tedy 7,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,36M
- Podílů denně
- 84K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,36M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 31 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $459,0M | +14 % | Vyplácí | 30 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,19 % | $774,4M | +19 % | Vyplácí | 30 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $396,8M | +16 % | Vyplácí | 28 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,38 % | $726,8M | +16 % | Vyplácí | 28 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $76,6M | +21 % | Vyplácí | 27 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $994,4M | +27 % | Vyplácí | 27 % |