Shrnutí
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 195. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 2,11 %
- Majetek fondu
- $2,32B
- Pozic
- 195
- Dividendový výnos
- 11,00 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,32B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $17,2M.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 2,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -8,1 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- +2,6 %
- 5 let
- -25 %
- Prům. market cap
- $27,2B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 8,65 %
- ROIC
- -1,4 %
- ROE
- -1,2 %
- Hrubá marže
- 45,7 %
- Provozní marže
- -295,1 %
- Čistá marže
- -425,5 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 STStrategy Inc STRD 3,0 %
- 2 Boeing Co/The 6.000% 2,9 %
- 3 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,9 %
- 4 Flagstar Bank NA 6.375% 2,7 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,7 %
- 6 KKR & Co Inc 6.250% 2,5 %
- 7 Energy Transfer LP 9.250% 2,4 %
- 8 CTQwest Corporation 6.500% Senior Notes due 2051 CTGG 2,3 %
- 9 TDTelephone and Data Systems, Inc. TDS-PV 2,3 %
- 10 BABanc of California, Inc. BANC-PF 2,1 %
Pozic ve fondu: 195. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 37 %
- Finance 22 %
- Komunikační služby 13 %
- Průmysl 8,4 %
- Technologie 5,6 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Bermudy 2,9 %
- Řecko 0,6 %
- Kanada 0,1 %
- Ostatní země 5,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,1 %
- Large cap 12 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 44 %
- Micro cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (37 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $211
- Za 20 let
- $8 854
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $211 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $8 854.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 8,8 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,00 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 11,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $17,2M
- Podílů denně
- 917K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $17,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 60 %
- Férově oceněné 5,0 %
- Nadhodnocené 35 %
Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | Spojené státy | 0,80 % | $1,19M | - | Vyplácí | 41 % |
PF PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | Spojené státy | 0,45 % | $113,8M | -12 % | Vyplácí | 23 % |