Shrnutí
InfraCap REIT Preferred ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $114,2M
- Pozic
- 106
- Dividendový výnos
- 9,05 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,45 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $550,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -8,2 %
- Letos
- -9,9 %
- 1 rok
- -12 %
- 3 roky
- -0,4 %
- 5 let
- -33 %
- Prům. market cap
- $7,24B
- P/E
- 3,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 0,4x
- P/FCF
- 2,2x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 8,34 %
- ROIC
- 3,3 %
- ROE
- 1,9 %
- Hrubá marže
- 48,5 %
- Provozní marže
- 30,2 %
- Čistá marže
- 4,9 %
- Payout ratio
- 26,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 12,2x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMUMH Properties, Inc. UMH-PD 3,4 %
- 2 Digital Realty Trust Inc 5.200% 3,1 %
- 3 HPHudson Pacific Properties, Inc. HPP-PC 2,9 %
- 4 AGAGNC Investment Corp. AGNCP 2,6 %
- 5 VNVornado Realty Trust VNO-PM 2,6 %
- 6 KIKimco Realty Corporation KIM-PM 2,5 %
- 7 Vornado Realty Trust 5.400% 2,5 %
- 8 VNVornado Realty Trust VNO-PN 2,5 %
- 9 PEPebblebrook Hotel Trust PEB-PG 2,4 %
- 10 LAGladstone Land Corporation LANDP 2,4 %
Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 1,9 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 20 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (41 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -7,7 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 8,6 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,05 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,47 na podíl, tedy 9,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $550,5K
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $550,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 3,1
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 63 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 22 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 3,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | Spojené státy | 0,80 % | $1,19M | - | Vyplácí | 24 % |
PF PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | Spojené státy | 2,11 % | $2,31B | -13 % | Vyplácí | 23 % |