Shrnutí
VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 99. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $1,18M
- Pozic
- 99
- Dividendový výnos
- 2,15 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $1,18M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,0 %
- 3 měsíce
- -6,4 %
- Prům. market cap
- $19,2B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 2,1x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 8,50 %
- ROIC
- 2,2 %
- ROE
- 1,3 %
- Hrubá marže
- 41,6 %
- Provozní marže
- -48,4 %
- Čistá marže
- -82,1 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- 14,5x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Flagstar Bank NA 6.375% 2,3 %
- 2 IIInnovative Industrial Properties, Inc. 9.00% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock IIPR-PA 2,2 %
- 3 BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA 2,1 %
- 4 KRKKR Real Estate Finance Trust Inc. KREF-PA 2,1 %
- 5 DigitalBridge Group Inc 7.150% 2,1 %
- 6 COCompass Diversified CODI-PB 2,1 %
- 7 Cash/Cash equivalents 2,0 %
- 8 INSummit Hotel Properties, Inc. INN-PE 1,9 %
- 9 CTQwest Corporation 6.750% Senior Notes due 2052 CTHH 1,9 %
- 10 FBFranklin BSP Realty Trust, Inc. FBRT-PE 1,9 %
Pozic ve fondu: 99. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nemovitosti 39 %
- Finance 15 %
- Komunikační služby 10 %
- Průmysl 6,6 %
- Technologie 1,5 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 83 %
- Bermudy 3,0 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,0 %
- Large cap 11 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 46 %
- Micro cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (39 %). Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,15 %
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 2,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $18,6K
- Podílů denně
- 799
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- Průměrné Bulios Score
- 50 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 68 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 28 %
Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PF PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | Spojené státy | 2,11 % | $2,31B | -13 % | Vyplácí | 41 % |
PF PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | Spojené státy | 0,45 % | $113,8M | -12 % | Vyplácí | 24 % |