Shrnutí
Invesco Financial Preferred ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,56 %
- Majetek fondu
- $597,7M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 6,90 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,56 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- -5,1 %
- 5 let
- -33 %
- 10 let
- -34 %
- Prům. market cap
- $283,0B
- P/E
- 2,0x
- Forward P/E
- 1,9x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 7,03 %
- ROIC
- -
- ROE
- 15,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 21,4 %
- Čistá marže
- 17,4 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PC 2,8 %
- 2 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PD 2,5 %
- 3 WFWells Fargo & Company WFC-PZ 2,3 %
- 4 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PM 2,1 %
- 5 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PL 2,1 %
- 6 BABank of America Corporation BAC-PB 2,0 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF-PI 1,9 %
- 8 BABank of America Corporation BAC-PM 1,8 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL-PH 1,8 %
- 10 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PK 1,7 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Bermudy 3,7 %
- Ostatní země 6,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $56,00
- Za 20 let
- $2 691
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $56,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 691.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,0 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 6,5 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,90 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 6,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 19. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,60M
- Podílů denně
- 207K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,60M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 2,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 89 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 11 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 2,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irsko | 0,55 % | $169,3M | -17 % | Vyplácí | 51 % |
PG PGX Invesco Preferred ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,56B | -14 % | Vyplácí | 51 % |
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $620,9M | -15 % | Vyplácí | 46 % |
ZU ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | Kanada | 0,50 % | $28,1M | -13 % | Vyplácí | 29 % |
EP EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF | Spojené státy | 0,47 % | $63,1M | -14 % | Vyplácí | 29 % |
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $11,9B | -9,1 % | Vyplácí | 24 % |