Shrnutí
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 167. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $637,5M
- Pozic
- 167
- Dividendový výnos
- 7,57 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 72 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,6 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -15 %
- 3 roky
- -8,2 %
- 5 let
- -35 %
- 10 let
- -39 %
- Prům. market cap
- $154,4B
- P/E
- 2,4x
- Forward P/E
- 2,3x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 6,99 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 19,0 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 C-Citigroup Capital XIII TR PFD SECS C-PN 3,6 %
- 2 WFWells Fargo & Company WFC-PZ 1,6 %
- 3 COCapital One Financial Corporation COF-PI 1,5 %
- 4 TBAT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 TBB 1,4 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK-PA 1,3 %
- 6 ALThe Allstate Corporation ALL-PH 1,2 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF-PJ 1,2 %
- 8 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PC 1,2 %
- 9 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1,2 %
- 10 ATAthene Holding Ltd. ATH-PA 1,2 %
Pozic ve fondu: 167. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 72 %
- Síťová odvětví 13 %
- Nemovitosti 4,1 %
- Komunikační služby 2,8 %
- Zbytné spotřební zboží 2,4 %
- Ostatní 5,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,9 %
- Kanada 1,6 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 5,5 %
- Micro cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Finance (72 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -4,7 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 6,3 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,57 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,12 na podíl, tedy 7,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,85M
- Podílů denně
- 138K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,85M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 2,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 75 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 25 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 2,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irsko | 0,55 % | $169,3M | -17 % | Vyplácí | 62 % |
PG PGX Invesco Preferred ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,56B | -14 % | Vyplácí | 61 % |
PG PGF Invesco Financial Preferred ETF | Spojené státy | 0,56 % | $589,4M | -14 % | Vyplácí | 46 % |
ZU ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | Kanada | 0,50 % | $28,1M | -13 % | Vyplácí | 42 % |
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Spojené státy | 0,45 % | $11,9B | -9,1 % | Vyplácí | 35 % |
EP EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF | Spojené státy | 0,47 % | $63,1M | -14 % | Vyplácí | 26 % |