Shrnutí
Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 15,45 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 88 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +1,8 %
- 3 roky
- +95 %
- 5 let
- -65 %
- 10 let
- -61 %
- Prům. market cap
- $1,87T
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 27,7x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 21,5x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 54,4 %
- Hrubá marže
- 61,7 %
- Provozní marže
- 32,5 %
- Čistá marže
- 30,5 %
- Payout ratio
- 10,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,57
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOG 9,6 %
- 2 MUMicron MU 9,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 4 AAApple AAPL 6,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 4,9 %
- 8 MEMeta META 3,8 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9 %
- 10 KLKLA KLAC 2,3 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 78 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 1,3 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -8,9 %
- Nejhlubší propad
- -88 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 88 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 15,45 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $2,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,76 na podíl, tedy 15,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,76 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $88,1M | +15 % | Vyplácí | 58 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Spojené státy | 0,65 % | $32,2B | - | Reinvestuje | 57 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $74,3M | +4,8 % | Vyplácí | 56 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Vyplácí | 56 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,69B | +17 % | Reinvestuje | 56 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Jihoafrická republika | 0,42 % | - | +14 % | Vyplácí | 55 % |