Shrnutí
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $649,1M
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 2,42 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -6,9 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $3,11B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,54 %
- ROIC
- 7,1 %
- ROE
- 12,3 %
- Hrubá marže
- 36,3 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 43,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PRPerrigo PRGO 2,4 %
- 2 MKMarketAxess MKTX 2,2 %
- 3 WOWorthington Industries, Inc. WOR 1,8 %
- 4 HNHNI Corporation HNI 1,7 %
- 5 IOInnospec IOSP 1,7 %
- 6 NHNational HealthCare Corporation NHC 1,7 %
- 7 MAMatson, Inc. MATX 1,6 %
- 8 ABABM Industries Incorporated ABM 1,6 %
- 9 WLJohn Wiley & Sons, Inc. WLY 1,6 %
- 10 NSInsperity, Inc. NSP 1,6 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Průmysl 25 %
- Základní materiály 13 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,4 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,2 %
- Bermudy 1,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 72 %
- Small cap 28 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,42 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 2,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,17M
- Podílů denně
- 99K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,17M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $233,8M | +8,7 % | Vyplácí | 32 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $140,8M | +15 % | Vyplácí | 20 % |