Shrnutí
State Street SPDR Portfolio Europe ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 723. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $699,0M
- Pozic
- 1 723
- Dividendový výnos
- 3,64 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -2,7 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 rok
- +5,0 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $193,6B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,08 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 24,2 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 12,6 %
- Payout ratio
- 39,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 4,0 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,0 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,8 %
- 5 AZAstraZeneca AZN 1,6 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 7 SASAP SAP 1,4 %
- 8 SIEMENS AG REG 1,4 %
- 9 TTTotalEnergies TTE 1,3 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 723. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 8,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 14 %
- Francie 13 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 38 %
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,64 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,94 na podíl, tedy 3,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,39M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 34 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Spojené státy | 0,20 % | $489,0M | +5,1 % | Vyplácí | 33 % |
QE QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,30 % | $1,04B | +12 % | Vyplácí | 30 % |
SP SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Spojené státy | 0,03 % | $40,9B | +12 % | Vyplácí | 23 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,42 % | $65,9M | - | Vyplácí | 21 % |
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $67,2B | +12 % | Vyplácí | 21 % |
IV IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | Spojené státy | 0,65 % | $167,6M | - | - | 20 % |