Shrnutí
SP Funds S&P Global Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SP Funds. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $256,0M
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 0,71 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,3 %
- 3 měsíce
- +3,8 %
- Letos
- +33 %
- 1 rok
- +32 %
- Prům. market cap
- $2,22T
- P/E
- 33,1x
- Forward P/E
- 29,3x
- P/S
- 9,4x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 39,6x
- EV/EBITDA
- 23,4x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 31,3 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 39,6 %
- Čistá marže
- 35,4 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 12 %
- 2 TSTSMC TSM 11 %
- 3 NVNvidia NVDA 11 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,8 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 8 MUMicron MU 2,5 %
- 9 AMAMD AMD 2,2 %
- 10 SASAP SAP 2,2 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 98 %
- Průmysl 0,8 %
- Energetika 0,05 %
- Ostatní 1,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 56 %
- Japonsko 7,9 %
- Nizozemsko 5,7 %
- Kanada 2,8 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 24 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (98 %). Největší země: Spojené státy (56 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +32 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Růst za poslední rok: 32 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,71 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,69M
- Podílů denně
- 56K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,69M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 33,1
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,7 %
- Férově oceněné 1,1 %
- Nadhodnocené 95 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 33,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 95 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IX IXN iShares Global Tech ETF | Spojené státy | 0,37 % | $9,07B | +31 % | Vyplácí | 62 % |
XD XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $6,64B | +31 % | Reinvestuje | 59 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,25M | - | Vyplácí | 57 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,69B | +17 % | Reinvestuje | 57 % |
WI WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,29B | +26 % | Vyplácí | 57 % |
AY AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,63B | +31 % | Vyplácí | 57 % |