Shrnutí
iShares US Small Cap Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 242. Deset největších tvoří 7,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $159,6M
- Pozic
- 242
- Dividendový výnos
- 2,23 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,7 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +28 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $2,36B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 39,0 %
- Provozní marže
- 11,0 %
- Čistá marže
- 9,7 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NSInsight Enterprises NSIT 0,9 %
- 2 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,8 %
- 3 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 0,8 %
- 4 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 5 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 6 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,8 %
- 7 MGMagnite, Inc. MGNI 0,7 %
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 9 HZMarineMax, Inc. HZO 0,7 %
- 10 CBCBIZ, Inc. CBZ 0,7 %
Pozic ve fondu: 242. Deset největších tvoří 7,7 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 13 %
- Energetika 12 %
- Nemovitosti 3,6 %
- Síťová odvětví 3,6 %
- Ostatní 67 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 2,3 %
- Monako 0,9 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 41 %
- Small cap 56 %
- Micro cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 2,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,34M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,34M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,1
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestuje | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Vyplácí | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $565,6M | +14 % | Vyplácí | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $55,7M | +23 % | Vyplácí | 24 % |
SQ SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | Spojené státy | 0,60 % | $28,1M | +26 % | Vyplácí | 23 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Vyplácí | 23 % |