Shrnutí
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 1 911. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $2,18B
- Pozic
- 1 911
- Dividendový výnos
- 1,07 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,18B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +79 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +216 %
- Prům. market cap
- $2,41T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 58,3 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 32,1 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
- 6 MEMeta META 2,0 %
- 7 GOAlphabet GOOG 1,6 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,3 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,2 %
Pozic ve fondu: 1 911. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,0 %
- Bermudy 0,5 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,07 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,99 na podíl, tedy 1,07 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,74 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,53M
- Podílů denně
- 5,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,53M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Vyplácí | 76 % |
IW IWB iShares Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,6B | +15 % | Vyplácí | 75 % |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,0B | +15 % | Vyplácí | 75 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,8B | +20 % | Reinvestuje | 72 % |
XD XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged | Irsko | 0,05 % | $4,46B | +14 % | Reinvestuje | 72 % |
XD XDPC.SW Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $4,48B | +11 % | Reinvestuje | 72 % |
