Shrnutí
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 115. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- $167,0M
- Pozic
- 115
- Dividendový výnos
- 3,18 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +6,4 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +43 %
- Prům. market cap
- $51,3B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,51 %
- ROIC
- 10 219,2 %
- ROE
- 23,1 %
- Hrubá marže
- 46,7 %
- Provozní marže
- 25,5 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ENEnbridge ENB 5,8 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 5,5 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,1 %
- 5 DGDollar General DG 4,1 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 3,5 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 3,2 %
- 8 E.ON SE 3,0 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,0 %
- 10 ENERGY TRANSFER LP 3,0 %
Pozic ve fondu: 115. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Energetika 36 %
- Síťová odvětví 23 %
- Nemovitosti 7,4 %
- Průmysl 4,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,0 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 50 %
- Kanada 15 %
- Spojené království 8,0 %
- Francie 4,9 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Large cap 92 %
- Mid cap 6,7 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší sektor: Energetika (36 %). Největší země: Spojené státy (50 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $46,00
- Za 20 let
- $2 231
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $46,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 231.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,6 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,81 na podíl, tedy 3,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,43 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,05M
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,05M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZG ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | Kanada | 0,61 % | $363,8M | +9,1 % | Vyplácí | 44 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Spojené státy | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Vyplácí | 39 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Vyplácí | 35 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Vyplácí | 35 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 34 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 32 % |