Shrnutí
VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VistaShares. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $4,02M
- Pozic
- 94
- Dividendový výnos
- 5,62 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $4,02M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $74,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,9 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Prům. market cap
- $1,63T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 24,1 %
- ROE
- 49,3 %
- Hrubá marže
- 52,1 %
- Provozní marže
- 29,4 %
- Čistá marže
- 28,8 %
- Payout ratio
- 8,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 12 %
- 2 MUMicron MU 12 %
- 3 TSTSMC TSM 8,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,9 %
- 5 MEMeta META 5,8 %
- 6 UBUber UBER 5,3 %
- 7 AAApple AAPL 5,1 %
- 8 VSVistra Corp. VST 5,0 %
- 9 BAAlibaba BABA 4,4 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,3 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 82 %
- Tchaj-wan 8,4 %
- Čína 7,6 %
- Nizozemsko 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -16 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,62 %
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 5,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $74,0K
- Podílů denně
- 4,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 48 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $529,6M | +6,7 % | Vyplácí | 44 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $254,5M | - | Vyplácí | 41 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $257,6M | - | Vyplácí | 40 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,25M | - | Vyplácí | 39 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Spojené státy | 1,46 % | $37,5M | -7,9 % | Reinvestuje | 39 % |