Shrnutí
Vanguard Balanced Index Fund je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 15 974. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $62,5B
- Pozic
- 15 974
- Dividendový výnos
- 5,31 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,24 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem $62,5B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 rok
- +2,5 %
- 3 roky
- +33 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 60,5 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 2 AAApple AAPL 4,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,4 %
- 7 GOAlphabet GOOG 1,4 %
- 8 MEMeta META 1,4 %
- 9 MUMicron MU 1,0 %
- 10 TSTesla TSLA 0,8 %
Pozic ve fondu: 15 974. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 7,2 %
- Zdravotnictví 6,2 %
- Komunikační služby 5,7 %
- Průmysl 5,3 %
- Ostatní 52 %
Podle zemí
- Spojené státy 61 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 57 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (61 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 9,4 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,31 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,89 na podíl, tedy 5,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 28. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $2,30T | +13 % | Vyplácí | 57 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15 % | $998,3M | +11 % | Vyplácí | 57 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16 % | $14,4B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $44,4B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
IW IWB iShares Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,6B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
VG VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Austrálie | 0,18 % | $9,60B | +5,3 % | Vyplácí | 56 % |
