Shrnutí
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 4 976. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $12,0B
- Pozic
- 4 976
- Dividendový výnos
- 2,22 %
- Funguje od
- 1994
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,24 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Velký fond s majetkem $12,0B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 1994.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +3,4 %
- 1 rok
- +3,5 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $2,47T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 59,9 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 35,1 %
- Čistá marže
- 33,3 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,3 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 1,1 %
- 8 MEMeta META 1,1 %
- 9 MUMicron MU 0,8 %
- 10 TSTesla TSLA 0,7 %
Pozic ve fondu: 4 976. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 47 %
- Irsko 0,5 %
- Spojené království 0,3 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 52 %
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (47 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 7,1 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 2,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 28. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWB iShares Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,4B | +12 % | Vyplácí | 43 % |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $2,30T | +12 % | Vyplácí | 43 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15 % | $1,01B | +9,5 % | Vyplácí | 43 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16 % | $14,2B | +12 % | Vyplácí | 43 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Spojené státy | 0,03 % | $44,4B | +12 % | Vyplácí | 43 % |
VG VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Austrálie | 0,18 % | $9,51B | +4,3 % | Vyplácí | 42 % |
