Shrnutí
Affinity World Leaders Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Simplify. Pozic uvnitř: 112. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 1,05 %
- Majetek fondu
- $145,6M
- Pozic
- 112
- Dividendový výnos
- 7,14 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,05 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +88 %
- 5 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $134,7B
- P/E
- 10,0x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 50,9 %
- Hrubá marže
- 45,6 %
- Provozní marže
- 20,4 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 3,5 %
- 2 VZVerizon VZ 3,3 %
- 3 TAT&T T 3,2 %
- 4 OMOmnicom OMC 3,0 %
- 5 HPHP HPQ 2,9 %
- 6 STSeagate STX 2,7 %
- 7 JBJabil JBL 2,7 %
- 8 SNTD SYNNEX SNX 2,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 2,5 %
- 10 DEDell DELL 2,5 %
Pozic ve fondu: 112. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 8,2 %
- Komunikační služby 7,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,9 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 9,0 %
- Spojené království 5,6 %
- Španělsko 2,9 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 92 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $105
- Za 20 let
- $4 831
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $105 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 831.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,14 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,26 na podíl, tedy 7,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,45M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,45M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $232,4M | +46 % | Reinvestuje | 32 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,3M | +53 % | Vyplácí | 30 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $883,9M | +37 % | Reinvestuje | 29 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Vyplácí | 28 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +51 % | Vyplácí | 28 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,55B | +59 % | Reinvestuje | 28 % |