Shrnutí
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 84. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $698,8M
- Pozic
- 84
- Dividendový výnos
- 3,11 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 rok
- +2,2 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +69 %
- Prům. market cap
- $8,72B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 3,95 %
- ROIC
- 81 960,6 %
- ROE
- 12,7 %
- Hrubá marže
- 47,6 %
- Provozní marže
- 32,3 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 65,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TXTXNM Energy, Inc. TXNM 5,5 %
- 2 OGOGE Energy Corp. OGE 1,7 %
- 3 IDIDACORP IDA 1,5 %
- 4 INIngredion Incorporated INGR 1,5 %
- 5 ADAgree Realty Corporation ADC 1,5 %
- 6 WPW. P. Carey WPC 1,5 %
- 7 AFAmerican Financial Group AFG 1,5 %
- 8 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 1,4 %
- 9 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 1,4 %
- 10 OGONE Gas, Inc. OGS 1,4 %
Pozic ve fondu: 84. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 32 %
- Nemovitosti 30 %
- Síťová odvětví 21 %
- Průmysl 5,5 %
- Zbytné spotřební zboží 4,9 %
- Ostatní 7,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Bermudy 2,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 30 %
- Mid cap 70 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (32 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,11 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,00 na podíl, tedy 3,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,23M
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,23M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,69B | +6,0 % | Vyplácí | 49 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $31,6M | 0,0 % | Vyplácí | 40 % |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,37 % | $519,2M | +21 % | Vyplácí | 29 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,30B | +8,8 % | Vyplácí | 27 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,74B | +8,7 % | Vyplácí | 27 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,50B | +8,8 % | Vyplácí | 27 % |