Shrnutí
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $511,8M
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 1,89 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +153 %
- Prům. market cap
- $9,96B
- P/E
- 9,7x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 66 150,8 %
- ROE
- 15,0 %
- Hrubá marže
- 30,3 %
- Provozní marže
- 18,1 %
- Čistá marže
- 13,7 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 5,1 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,2 %
- 3 MMacy's M 2,5 %
- 4 THTenet Healthcare THC 2,2 %
- 5 PAPenske Automotive Group, Inc. PAG 2,1 %
- 6 RNRenaissanceRe RNR 2,0 %
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 1,9 %
- 8 ARArrow Electronics ARW 1,8 %
- 9 GEGreif, Inc. GEF 1,7 %
- 10 CNCNX Resources Corporation CNX 1,7 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 34 %
- Energetika 19 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Průmysl 9,8 %
- Síťová odvětví 8,4 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Bermudy 2,0 %
- Švédsko 0,9 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Large cap 33 %
- Mid cap 67 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,89 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,36 na podíl, tedy 1,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,24M
- Podílů denně
- 31K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,24M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | Spojené státy | 0,35 % | $335,2M | +14 % | Vyplácí | 44 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,74B | +8,7 % | Vyplácí | 32 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,50B | +8,8 % | Vyplácí | 32 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,30B | +8,8 % | Vyplácí | 32 % |
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $708,4M | +2,2 % | Vyplácí | 29 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,74 % | $231,2M | +13 % | Vyplácí | 29 % |