Jan Veselý

Uvidíme, snad máš pravdu a ano, i historie by na to seděla. Já to zatím tolik nevidím pozitivně v růstu. Pozitivně v budoucnu na nákupy, protože si myslím, že Fed minimálně do voleb nebude nic dělat. Nechá dál sazby tak jak jsou a tak trh půjde do strany v lepším případě, horším dolů, ale nechci tu psát poplachy, nemyslím si že by to měly být nějaký velký propady. Výsledkovou sezonu už máme pomalu za sebou, to si myslím že teď mělo hlavní roly, protože sazby už jsou si myslím započítané ... teď by mohl být zase klid, proto ta úvaha že půjdeme do strany a uvidíme za další qvartál. 😊

Já bych nepodceňoval Pfizer. Ještě neřekl poslední slovo v tomto byznysu. Pokud neuspěje s danuglipronem, může přijít rychlá akvizice některé biofarmaceutické společnosti se slibným vývojem léku na hubnutí. Hotovosti má za vakcíny dost 😎

Asi začínám souhlasit že s přikupovaním neni důvod pospíchat, pokud uznáme že za počátečním růstem v Q1 bylo u většiny společností ve velké míře očekávání snižování sazeb tak urcitá opatrnost je zřejmá. Já si stale myslím že první snížení by do konce května být mohlo, ale trh se mnou evidentně nesouhlasí a jako celek koriguje. Je také dost nervózní a reakce na odhady budoucich zisků jsou přehnané na obě  strany. V celku je minus 11% v jednom měsíci u volatilniho portfolia (50%na BTC je už podle mě skoro 🚀/⚰️) 😉 celkem OK🤞

Cely tenhle zatah na developery/provozovatele mixeru je velmi nebezpecny precedens. Vezmete si ze, vytvorite nastroj pro nejakou cinnost a je na okoli jak s tim vynalozi. Muze tam napr Severokorejsky hacker vyprat ukradene kojny nebo kdokoliv, kdo ma rad anonymitu pri platbe na webu. Pak se na nej vrhne DOJ, ze pere penize, ale kohokoliv, kdo vyrobi nuz, kterym utocnik poboda v metru 10 lidi necha bezet, protoze to byl prece kuchynsky nuz na krajeni cibule. Kde se to casem zastavi? Bude se tahat k soudu vyvojar Google search, protoze si nekdo pres jeho nastroj nasel jak vyrobit z volne dostupnych chemikalii bombu? Co treba rovnou zavrit celou tu skupinu lidi, co vynalezla internet, ktery umoznuje tolik nelegalni cinnosti?

Spojovat tyhle udalosti s cennovym poklesem mi prijde podobne jako kdyby se ukazalo, ze JPM pere penize a klesne kvuli tomu hodnota USD;)

Z investiočního portfolia nevybírám nic. Pokud realizuji zisk (nebo ztrátu) zbylé prostředky nechám na účtu a čekám na další investici. Z tradingu poté případné výdělky převádím na investiční účet.

Na začátek přiznám, že nejsem v chipmakerech úplně v detailu, ale když si Intel otevřu na TradingView (https://ibb.co/4Z4Y1tC) tak mě napadají 2 věci proč to nevzít:

1) Aktuálně naprosto zoufalý (v podstatě nulový) ROIC - pro byznys, který byl schopen ho držet mezi 20-30% katastrofa. A je to pro mě argument proč, i když se ta aktuální cena v poměru market cap/net worth (to je ten "Spitznagel Faustmann..." ukazatel) zdá atraktivní, bych si akcie Intelu nekoupil.

2) Jsme v naprostém chipovém boomu - nejdřív poháněném nedostatkem na nabídkové straně (COVID era) a nárůstem cen, a pak posléze velkým nárůstem poptávky (AI boom). Ostatní firmy jako $TSM $NVDA $QCOM  letí do stratosféry. $INTC oproti nim těžce underperformuje a snaží se nabrat vládní dotace na budování produkčních kapacit (které btw fakt nevybuduje za rok). Až ten chipový cyklus doběhne (jakože jednou doběhne) a ostatní firmy zákonitě vycrashují, bude Intel outperformovat a prodávat ostošest, nebo bude mít hromadu produkční kapacity ale nedostatečnou poptávku protože chipový trh bude tou dobou na spodku cyklu?

Já využil propadu mety k příkupu.

To je těžká otázka, ale já to mám trochu podobně jako ty. Nechci si dávat za cíle konkrétní částky ( v krátkodobém horizontu). V dlouhodobém horizontu už je to trochu něco jiného a to, že chci aby mě to živilo měl jsem z toho nějaký konkrétní příjem atd. a to se dá krásně budovat dlouhodobě a mám na to dostatek času. Zatímco v tom krátkodobém horizontu se za těmi cíli nechci moc hnát, jelikož to by mohlo negativně ovlivnit spoustu věcí.

Necekam nic. Toto uz je v cene zahrnuto, mnozstvi je dlouho znamo. Za me toto zadny impakt uz nema, max tak na budouci poplatky …, tezari vytezi min, naklady zustavaji, musi se tedy bejam rozpustit 😉

Ta dividenda není vůbec špatná a vypadá to zajímavě. Díky za tip😁

To bude každý měsíc jiné, zajímavé by bylo roční srovnání, tam technologie povedou, táhne je hlavně $NVDA. Rok energií už byl, pokud nebude další konflikt, tak si myslím, že energie tak moc nepotahnou.

zaujímavý postreh ... môže to byť začiatok presunu kapitálu z akcií do dlhopisov ...každopádne sú to podľa mňa veľmi malé náznaky zatiaľ  ... a ten VIX je trocha zavádzajúci za mňa v tomto zobrazení :D a najprv ma zaskočil celkom, ale teoreticky (ak teda správne chápem ten graf) keby stúpol VIX za týždeň postupne z 5 na 10, tak na tomto grafe by odstrelilo dekel :D ale reálne by to nič extra veľké nemuselo znamenať :) ...

Super výsledek a gratuluji. Přesné čísla a % neznám, ale též jsem tam v zisku. V dubnu toho zatím moc neplánuji, spíše se budu držet dál a nic moc nekupovat.

Ale však sa to dá vyjadriť stručnejšie- netreba byť nenažraný.

Pretože ono to pre ľudí znalých situácie nikdy nie je úplným prekvapením, je to presne ako teraz- každý sa chce len trošku zviesť tým výťahom, nech na ten vrchol nemusí šliapať po 10% ročne, čo je síce pekný rast, ale keď vidí, ako to v niektorých odvetviach "samo" stúpa do nebies, pokušenie je silné😉

Tým nechcem tvrdiť, že by som si myslel, že to teraz v "tom" odvetví rastie neudržateľne, lebo ten rast je podložený fundamentami, no ale popri raketách sa na tom raste určite priživujú aj firmy, u ktorých sa len predpokladá, že sa na ňom zúčastňujú, v skutočnosti sa ale len vezú.