Filip Dvořák

Tušíte někdo co se tam děje? To je solidní dump :D Nedávno jsem na Aroundtown koukal a nepřišlo mi tam něco extra závadného. Problém stejný jako jiné REITy - 2024-2026 hodně splatného dluhu, který musí řešit, ale jinak nic.

Hezkou neděli investoři. Zpracovávám si analýzu $O a vyvstaly mi z ní 3 věci, kde bych chtěl trochu nasát komunitní knowledge a pohledy, protože hodně z vás má "Óčko" v portfoliu: 

1) Splatnost dluhu

Provozní hlášení: Cathie v $ARKK zase zdivočeli analysti! #ToTheMoon 🚀

OK, komu z vás můžu začít kondolovat? $WBA ⚰️ 💀

Kdyby to někoho zajímalo tak na Zerohedge dnes vyšel dobrý článek k tolik propíranému tématu vývoje úrokových sazeb v US - https://www.zerohedge.com/economics/janet-yellen-suggests-much-lower-much-longer . Tentokrát zkoumající vizi ex-šéfky Fedu a dnešní ministryně financí (Treasury Secretary) Janet Yellen.

Hezký víkend investoři, sledujete někdo detailněji krizi nemovitostí v Kanadě 🇨🇦 ? 

Co jsem si k tomu zjišťoval, tak problémy v sektoru rezidenčních nemovitostí jsou vcelku vážné a můžou mít potenciál otřást i finančním sektorem (alá 08/09). To by mohlo v budoucnu otevřít příležitost např. na kanadských bankách jako je Royal Bank of Canada (RBC), $TD , $BMO , $BNS nebo Canadian...
Zobrazit více

Dobré ráno investoři, po troše analýzy jsem otevřel pozici v REITu $ARE . 

Vy z vás kdo se zajímáte o REITy a máte do nich hlubší vhled, jak dneska vidíte segment Office REITs (typově $ARE $BXP $KRC apod.) ? Z vrcholů je jich spousta kolem 50% down díky kombinaci faktorů - sazby, COVID a přesun víc k práci na remote atd. Tenhle pokles už by mohl být zajímavá nákupní příležitost.

Aktuálně není moc pravděpodobné, že by Fed sazby tahal ještě nějak zásadně...
Zobrazit více

Dneska jsem narazil na REIT, který má vcelku zajímavý model podnikání - $IIPR

Nevím jestli jste stihli zaznamenat článek, který rozebírá teorii o pravosti části tržeb $NVDA. Musím říct, že ty střípky co jsou prezentované dávají dohromady dost nehezký obrázek, a pokud se potvrdí tak bude potenciálně dost zle. 

Článek zde: https://themadking.com/article/nvidia-the-red-flags/

Dřív či později prožijeme market crash a vzniknou příležitosti na nákupy. Proto jsem si řekl, že ukážu můj aktuální watchlist:

Tak už víme co nakoupila v Q2 naše oblíbená Cassandra :) https://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=SAM  

Krom 1,6 miliardy $ v put opcích na S&P a Nasdaq, které tu nejsou vidět, tak mě tam zaujalo, že zase navýšil GEO (soukromé věznice a blázince), nové pozice v healthcare - Cigna/CVS, pak jsem vůbec netušil co je např. RealReal (podle internetu obchod co prodává drahé kabelky...
Zobrazit více

Řekl jsem si, že se podělím o pár stocků, které jsem začal sledovat a které možná jsou trošku mimo hlavní pozornost: 

Holcim AG - Globální producent betonu/cementu, sázka mj. na poválečnou obnovu Ukrajiny a globální ekonomický růst 

Michelin SCA - "Bezpečná" forma participace na autoprůmyslu, pneumatiky auta potřebují a budou potřebovat bez ohledu na druh pohonu, Michelin má i...
Zobrazit více

Předpokládám, že pár z vás tenhle titul sleduje - Norsk Hydro (tickery mi tu nefungujou, sry :) ). Docela mě to zaujalo jako možný long term přídavek do portfolia. Energy sektor mi přijde, že je teď jeden z mála, kde nejsou ještě valuace úplně ustřelené mimo realitu. Líbí se mi i že je to, z hlediska produkce, ta stabilnější možnost z renewable zdrojů (solár a vítr mají svoje...
Zobrazit více

V poslední době jsem docela dost přemýšlel kam část svých peněz v rámci stock marketu investovat. Nepřipadám si totiž ještě ve věku kdy by mě měly vzrušovat obligace nebo investiční víno. S celkovou nejistotou, trhy skoro na ATH a v zásadě minimem příležitostí nakoupit výhodně nějaký kvalitní globální byznys ($AMZN $MSFT $TSLA $AAPL apod.) jsem se nakonec rozhodl pro low cost...
Zobrazit více