Moudrý Investor

Jsem docela zvědavý jak se jim bude dařit stáhnout ten náskok TSM. Četl jsem nějaké analýzy k těm novým strojům od ASML a vypadá to, že výroba je nákladnější než na těch, které aktuálně TSM využívá a zvládne na nic vyrábět vše, co má naplánované do 2030. I kdyby Intel dodal, co už pár let slibuje, tak je dost možné, že na tom bude mít menší zisky než TSM. Když ještě zohledním cenu lidské práce na Taiwanu, tak to nebudou mít vůbec lehké se dostat na své původní marže.

Intel a Micron jsem prodal a držím v semis už jen TSM s ASML.

Super děkuji za shrnutí, akorát jsem teď nestíhala si ho udělat sama :)

Jsou to zajímavé společnosti, ale jejich akcie do portfolia zařazovat nechci.

Pěkně sepsané. Společnost se mi z tohoto sektoru líbí asi nejvíce, ale počkám asi lepší cenu.

Amazon by se mi líbil, ale ta cena 😅

S $LMT nedosiahnete raketové výnosy. Ale ak človek postupne prikupuje v prepadoch, ktoré sú celkom obvyklé. Tak sa vie dostať na zaujímavú nákupnu cenu a peknou dividendou. Dividenda je pravidelne zvyšovaná o cca 9%. Takže $LMT može byť peknou defenzívnou zložkou portfólia.

Stálice v portfoliu, od které upřímně žádné zázraky neočekávám, ale je to pro mne takový v uvozovkách jistý titul.

Díky za info, bude to celkem zajímavý týden, který Fedu dá opět čísla a investorům spekulace kam by se to mohlo odvíjet. 😊

$CVS tvoří moji 6 největší pozici v portfoliu, při průměrném nákupu 69$. Jsem zde spokojen, dle mě je to silná společnost v oboru, pořád se snaží někam posouvat, má zajímavé akvizice a ta dividenda je taky pěkná. Pokud by se podívala opět pod 70$, přikupoval bych. 😊

Trochu se tu rozjela vášnivější debata kolem pravděpodobnosti a asi byt tak do ringu vhodil ručník s tím, že ja osobně třeba tyhle pravděpodobnosti nesleduji a čekám prostě na nějaká data a nesnažím se věštit. Cokoliv tomu podobné je prostě gembl a mohu jit do casina a tam hrát ruletu třeba. Ač se najdou tací, kteří řeknou že i tam jsou systémy jak to hrát, a počítat a tak dále, i například u dalších her, vždy různé pravděpodobnosti které se daji matematicky vyjadřovat skončí na tom, že nemůžeš nikdy s jistotou říci, co přijde. Jaká “barva, karta, kulička …” a nebo projev člověka který ty trhy hodně ovlivní. 😊

Proto osobně si netroufnu říci, užívám si teď růst technologii, tam kde jsem zainvestovan. Zároveň v prodlužujícím stavu vysokých úrokových zaseb, které na další sektory, jako třeba Reit, působí negativně tak využívám k nákupu. Snažím se spíše hledat, učit se číst jednotlivé společnosti abych věděl, která je silná a dokáže ustát takovéto to období, a kterou to srazí na kolena. 😊

Jinak si myslím, že letos dojde ke snížení, myslím si, že trochu i volby budou hrát nějakou roli v tom, aby samozřejmě jak to bývá všude, kandidáti využili důvěru lidi, naslibovali jim lepší časy, a tak dále … ale po zvoleni to bude jinak zase. Co jsem taky spíše zvědav, kam zase až půjde ten dluh USA? …🤔😊

No ona ta čistá marže 3% zase není žádný terno, hlavně jde o ten model, kdy se jim to nepočítá z obratu zboží. Každopádně platit za to podobné peníze jako za SaaS s marží 30% se mě moc nechce;)

Microsoft je aktuálně velmi dobře promazaný stroj, ale to vidí každý a proto je podle toho naceněný. Poznámka ohledně jejich pozice v AI je na místě, protože pro MSFT je případný kus koláče ve vyhledávání jen příjemný bonus a jejich primární cíl by mělo být zdokonalení jejich stávajících produktů a služeb (cloud, office, cyber security, LinkedIn, Github, gaming atp.) Bing je dle mého běh na dlouhou trať a měl by výrazně lepší šanci pokud by Google prohrál soud ohledně jejich platbám Apple. Microsoft by asi nic takového platit nechtěl. Jednak je nerad na očích regulátorů a bylo by to možná o pod jeho úroveň, Gates byl Jobsův velký rival a tohle by nedopustil.

Google má dostatek velmi schopných developerů, jen jsou trošku připosraní zkoušet radikální věci a zlenivěli na výsluní. Každopádně tohle není sprint, ale maratón a oni musí přijít na to jak nekanibalizovat svůj reklamní biz chat botem.

Za mě bezpečnější volba držet podceňovaný Google s aktuální valuací než MSFT kde si nikdo nepřipouští neúspěch.

Intel nemá posledních 6 let co nabídnout a jen se to zhoršuje 😟

Tak toto sú absolútne klasiky každého value investora. Ako hovoria na západ od nás - must have 😃