Ondar007

Asi takhle: Pokud má v deskripci kanálu "Human rights advocate for China" tak asi vcelku tuším z jaké pozice na problémy Číny kouká. Ne, že by problematický věci který načrtává neexistovaly - demografie, real estate sektor, veřejný dluh, specifický finanční systém atd. nicméně s výjimkou demografie všechny ty věci projdou během let nějakou evolucí a jsou +- "řešitelný". To znamená nic jako "kolaps Číny" ve smyslu, že ten stát půjde úplně do kopru, všechno zkrachuje, fabriky přestanou existovat, nastane politická revoluce atd. se dle mého v nejbližší době nestane. Finanční krize spuštěná např. předluženým nemovitostním sektorem (alá 2008 US)? Může se stát, ale není to konec světa. Demografický problém pak Čína bude muset řešit hlavně robotizací a automatizací tzn. long čínský tech je v zásadě jistá sázka na budoucí dekády.

Youtubeři prostě rádi červený šipky, apokalyptický ohně, destrukci, katastrofický názvy a šokovaný obličeje protože to YT algoritmus preferuje :) ačkoliv realita je o něco míň dramatická.

Na akcii $COIN jsem udělal zajímavý profit a prodal jsem, momentálně nevlastním společnost a neplánuji.

Jsou to klasický konkurenti, každopádně by nemuselo být špatné nakoupit AMD.

tak automobilový průmysl se mění a dost výrazně , ale že by všechny tradiční ten přechod nezvládly tak tomu nevěřím, ale zárověn nevěřím že to všechny zvládnou proto mám jen teslu a nio :P

Za mě $TSLA  : 
1) Valuace - asi se nedá čekat, že na tak populárním stocku na kterém je nasazený prakticky každý tradingový robot, je na něj X (no pun intended) napákovaných derivátů ($TSLY , různé turbo shorty/turbo bully apod.) bychom se někdy dostali do vysloveně "value" teritoria s oceněními. Nicméně kupovat za 60x fwd earnings a 7x sales je úroveň kde pořád musím být hodně velký optimista co se týká budoucího růstu. 

2) Vliv makra + interní ekonomika - V zásadě prostý, sazby vysoko = problém s doručováním čísel prodejů x sazby níž = zlepšení. Interně na Tesle jako firmě není nic moc špatně, není zadlužená, CF i přes poklesy/zlevňování furt není špatné, firma má dostatek hotovosti. 

Tím, že cenu u $TSLA drivují emoce/nálada traderů (a Elonovy tweety) ne fundament, tak kdybych měl kupovat, tak si asi radši počkám na chvíli kdy se začnou upravovat sazby směrem dolů. Ten aktuální propad je sice lákavý, ale imho to zdaleka není "dno". 

Mají furt lepší marže než všichni ostatní, ale ten pokles marží je razantní za mě.

Dle mého je zásadní, že o $TSLA málokdo z finančníků-profesionálů a velké části retailu dneska přemýšlí ne jen jako o výrobci aut (když nelícujou plechy je to průser, když se zlevňuje je to průser protože přichází o marži atd.) ale jako o budovaném komplexním technologickém ekosystému (energetika, doprava, AI/robotika...). A protože ekosystém se špatně kvantifikuje do peněz tak logicky skrze běžné metriky vždycky dojdeš k tomu, že ta akcie/firma je předražená vůči vykazovaným číslům a proto "špatná".

V Německu to nevypadá moc dobře... Možná taková předzvěst, co bude u nás? Nechci předvídat.

Tesla možná ještě do konce roku ukáže podrobněji Mexiko a mám takové tušení že to bude 🚀. Super Gigapress a Optimus na lince?

https://youtu.be/XiQkeWOFwmk?feature=shared

🤞👍

No možná si to nechá na příští rok 🤷‍♂️

Já měl z Lucidu vždycky pocit, že to je druhý Fisker. Naslibují strašný zázraky co jejich nadvozidlo má umět, naraisují prachy, které kosmickou rychlostí spálí, tenhle proces několikrát opakují, mezitím slibují a slibují a ve finále nedoručí zákazníkům/investorům vůbec nic a “potichu” zbankrotují.

Vůbec netuším zda je dobrý nápad mít $NIO v portfoliu, ovšem společnost z dálky sleduji a mám z toho takové smíšené pocity :)

Náskok Tesly v software vozidel, resp. celém ekosystému (síť superchargerů, NACS, powerwally, soláry, megapacky atd.) bych si to nedovolil vyčíslit v letech, nicméně běžným automobilkám naprosto ujel vlak, který už nikdy nedoženou. Toho jsou dnes schopny pouze nové, zpravidla (bohužel pro nás) čínské automobilky, které nebudou zatížené tím, že paralelně musí pracovat se dvěma platformami pohonu.

Okopírovat SW je jedna věc, ale funkčnost věc druhá. Když nebyl dosud schopen VW udělat funkční OTA aktualizace své flotily, tak nevím jak bude pracovat s dalšími pokročilými funkcemi jako je vysoce efektivní BMS nebo řízení přetoků z FVE při nabíjení svých elektromobilů (ano, to Tesla umí).

Pokud se dnes podíváme na kvalitu zpracování Tesel z Číny (Šanghaj je primární exportní hub) nebo Berlína (Model Y pro Evropu), tak jsme na úrovni běžných automobilek. Vím o čem mluvím, sám Teslou už dva roky denně jezdím.

Čína na tom bude podle mě o něco hůř s postupem času - Indie jí dost předbíhá, ale nebude to nic dramatického.