Önümüzdeki 10 yıl boyunca piyasayı domine edecek bir sektörden 2 temettü hissesi

Teknoloji sektörü genellikle yatırımcılara yüzde yüzlerce ve binlerce değer artışı vaat eden büyüme şirketleriyle özdeşleştirilir. Ancak, bu sıcak sektörde yatırımcıları uzun vadede bir şekilde daha fazla heyecanlandırabilecek daha sessiz şirketler de vardır.

Her teknoloji şirketi ve hisse senedinin yalnızca ciddi büyümeye odaklanması gerekmez. Bazı devler farklı bir yol seçmiştir - sessiz ve temettü ödeyen bir yol. Elbette, tüm sektörün potansiyeli çok büyük ve hisse fiyatlarındaki büyüme güzel bir bonus olabilir.

Microsoft $MSFT

Microsoft, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olup yazılım, bulut bilişim ve donanım alanlarında lider konumdadır. Şirket, başta Windows işletim sistemi ve ofis paketi olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Temettülere gelince, Microsoft bunları 2004 yılında ödemeye başladı ve o zamandan beri her yıl artırdı. Şu anda yaklaşık %0,77'lik bir temettü verimi sunmaktadır, bu çok fazla değildir, ancak şirketin temettü ödemelerini kurumsal politikanın önemli bir parçası olarak gördüğünü göstermektedir. Microsoft'un nispeten düşük borcu ve istikrarlı bir nakit akışı var, bu da temettünün artmasını sağlıyor. Uzun vadede temettüyü yılda ortalama %10 oranında artırabilmesi beklenmektedir.

İleriye dönük olarak Microsoft, özellikle bulut bilişim, yani Azure gibi halka açık bulut hizmetleri ile giderek daha önemli bir şirket olacaktır. Microsoft, BT'nin geleceği olan bu alanda şimdiden Amazon ve Google gibi şirketlerin önünde yer alıyor.

Microsoft muhtemelen yazılım trendlerini belirlemeye devam edecek - Windows ve Office en çok satanlar arasında olmaya devam edecek. Sonuç olarak, Microsoft önümüzdeki yıllarda da teknoloji şirketleri arasında liderliğini sürdürecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda, yapay zekaya odaklanan teknoloji şirketlerine yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz. Birçok şirket sonuçlarında yapay zekayı vurgulamaya başladı ve bu da yatırımcıları cezbetti. Bu da söz konusu teknoloji şirketlerinin hisselerinde yükselişe yol açtı. Ancak bu büyüme S&P 500'deki diğer şirketlere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek. Endeksteki Microsoft gibi en büyük yedi teknoloji şirketi bu yıl ortalama %60 büyüme kaydederken, diğer şirketler yalnızca %3'lük bir büyüme elde etti. Dolayısıyla teknoloji şirketleri endeksin %30'unu oluşturuyor.

Ancak bu sürdürülebilir olmayabilir. Endeksler ortalamaya geri dönme eğilimindedir. Teknolojinin diğer firmalardan daha iyi performans gösterdiği her dönemi, geride kaldıkları daha uzun bir dönem izlemiştir. Bu şimdi de olabilir. Bu yüzden buna dikkat edin.

Applied Materials $AMAT

Teknoloji sektörü sadece donanım veya yazılım üreticilerinden ibaret değildir. Tedarik zincirinde bir yerlerde gizlenmiş olan şirketleri de dahil etmek güvenlidir.

Applied Materials, yarı iletken endüstrisi için ekipman ve hizmet üretimine odaklanan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Applied Materials ürünleri cep telefonları, bilgisayarlar ve hatta otomobiller gibi elektronik cihazlar için çip üretiminde kullanılmaktadır.

Temettüler açısından, Applied Materials 2012 yılında temettü ödemeye başladı ve o zamandan beri her yıl artırdı. Şu anda yaklaşık %0,79'luk bir temettü getirisi sunmaktadır. Şirket, temettüleri finanse etmesine ve gelecekteki büyümeye yeniden yatırım yapmasına olanak tanıyan istikrarlı bir nakit akışına sahiptir. Yönetim, temettüleri yılda %10 ila %15 oranında artırabilmeyi beklemektedir.

Teknoloji sektörünün gelecekteki gelişimi için Applied Materials, yarı iletken üretim tedarik zincirinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir. Giderek daha karmaşık hale gelen çipler, Applied Materials'ın sunduğu, giderek daha sofistike hale gelen üretim teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Şirket ayrıca gelecekte daha fazla büyüme getirebilecek 3D çipler gibi yeni teknolojilere de odaklanmaktadır.

Muhtemelen Applied Materials genel pazara hakim olmayacak, ancak Intel, TSMC ve Samsung gibi çipleri kendileri üreten şirketler için önemli bir tedarikçi olacaktır. Applied Materials'ın teknolojisi olmadan birçok çip inovasyonu mümkün olmazdı. Sonuç olarak, şirketin önümüzdeki yıllarda tüm yarı iletken ekosistemi için benzersiz bir uzman tedarikçi olarak konumunu sağlamlaştırması muhtemeldir.

2017 yılında 1,06 milyar adet olan hisse sayısı şu anda 845 milyon adet. 2017'den bu yana hisse sayısındaki %20'lik azalma, hisse başına kazanç büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürmek için harika bir iş çıkardı. Bu, yatırımcı için kesinlikle sermaye kazancı düşünen bir şirket. Tedavüldeki hisse sayısının azaltılması, gelecekte temettü büyümesine yardımcı olacaktır.

$AMAT 'ın tedavüldeki hisse sayısı. Kaynak

Sorumluluk Reddi: Bu hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen benim internet ve diğer kaynaklardan elde ettiğim verilere dayanan özet ve analizimdir. Finansal piyasalara yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarına göre yatırım yapmalıdır. Ben sadece görüşlerimi paylaşan bir amatörüm.