Analýza spoločnosti TJX Companies Inc $TJX+0.3% .
Do popredia sa mi tlačí táto odevná spoločnosť. Cez covid mali problémy, ale teraz idú hore. Je to spoločnosť z konkurencie maloobchodníkov$ROST-0.3%, $KSS+0.4%, $DLTR-1.1%, $DG-2.8%, $JWN+0.6%, $LULU-0.4%...
TJX Cos., Inc. sa zaoberá maloobchodom s odevmi a výrobkami domácej módy. Pôsobí prostredníctvom nasledujúcich obchodných segmentov: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada a TJX International.
Segment Marmaxx predáva rodinné oblečenie vrátane oblečenia, domácej módy a iného tovaru.
Segment HomeGoods ponúka sortiment domácej módy vrátane nábytku, kobercov, osvetlenia, mäkkej domácnosti, dekoratívnych doplnkov, stolovej dosky a riadu, ako aj rozšírených oddelení pre domáce zvieratá, deti a gurmánske jedlá.
Segment TJX Canada prevádzkuje reťazce Winners, Marshalls a HomeSense v Kanade.
Segment TJX International zahŕňa prevádzky reťazcov T.K. Maxx a Homesense v Európe a reťazca T.K. Maxx v Austrálii. Spoločnosť bola založená Bernardom Cammaratom v roku 1976 a má sídlo vo Framinghame, MA.
Mesačný graf.
Dividendy.
Spoločnosť TJX Companies Inc (NYSE: TJX) nedávno oznámila dividendu vo výške 0,33 USD na akciu splatnú 7.3.2024 s dátumom ex-dividendy stanoveným na 2024-02-14. Keďže sa investori tešia na túto nadchádzajúcu platbu, pozornosť sa zameriava aj na históriu dividend, výnosy a miery rastu spoločnosti.
Posledné earnings.
Je tu uvedený i predpoklad na Q4.2024. Earnings sú naplánované na 28.2.2024.
EPS a Tržby za posledných 5 rokov.
Je tu uvedený i predpoklad EPS a tržieb na rok 2025.
Metriky rastu: výhľad do budúcnosti
Na zabezpečenie udržateľnosti dividend musí mať spoločnosť robustné metriky rastu. TJX Companies Inc Poradie rastu z 8 z 10 naznačuje, že trajektória rastu spoločnosti je dobrá v porovnaní s jej konkurentmi.
Príjmy sú miazgou každej spoločnosti a spoločnosti TJX Companies Inc Výnosy na akciu v kombinácii s 3-ročná miera rastu tržieb, naznačuje silný model príjmov. Tržby spoločnosti TJX Companies Inc sa zvýšili v priemere o približne 7,60% ročne, čo je miera, ktorá prekonáva približne 61,2% globálnych konkurentov.
Spoločnosť 3-ročná miera rastu EPS ukazuje svoju schopnosť zvyšovať svoje zisky, čo je kritická zložka pre udržanie dividend v dlhodobom horizonte. Počas posledných troch rokov sa zisky spoločnosti TJX Companies Inc zvýšili v priemere o približne 5,20% ročne, čo je miera, ktorá prekonáva približne 41,13% globálnych konkurentov.
Nakoniec, spoločnosť 5-ročná miera rastu EBITDA 0,40 %, čo prekonáva približne 31,38 % svetových konkurentov.
Kvartálny pohľad WSJ.
Ročný pohľad WSJ.
Pohľad analytikov WSJ.
Niektoré parametre TJX.
Spoločnosť ....................................... dividendová
Sektor ................................................. maloobchod
MK ........................................................ 112B
Dividendový výnos .......................... 1,36%
Dividenda k EPS (ttm) .................... 37,6%
1-ročný výkon z 10r ....................... 14,7%
1-ročná volatilita z 10r .................. 8,4%
V/V pomer .......................................... 1,75
ROIC .................................................... 23,3%
Rentabilita zisku .............................. 4,5%
Altmanov index ............................... 5,8
Finančná páka .................................. 1:4,5
Dlh k vl.kapitálu .............................. 2,00
Dlh k aktívam ................................... 45,0%
Roky splácania dlhu ....................... 1,5
Rast dEPS 5r .................................... 7,8%
Rast dEPS 10r ................................. 9,2%
P/E (ttm) ............................................ 27,69
PEG 5r ............................................... 3,54
P/S ....................................................... 2,14
P/B ...................................................... 17,56
P/FCF .................................................. 24,06
Hrubá marža .................................... 29,0%
Miera zisku ....................................... 7,9%
Miera FCF ......................................... 8,9%
Fair cena ........................................... $120
Účtovná cena ................................... $14
Target cena ....................................... $105 (+7,1%)
Aktuálna cena .................................. $98
Plusy.
vysoké ROIC a nízke P/S => vysoké tržby, dobrý kvartálny i ročný výhľad WSJ, dobrý výhľad analytikov WSJ
Mínusy.
vysoká finančná páka i dlh, vysoké PEG, P/B, nízka miera zisku, vysoká cena
Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha