Analýza spoločnosti TJX Companies Inc $TJX .

Do popredia sa mi tlačí táto odevná spoločnosť. Cez covid mali problémy, ale teraz idú hore. Je to spoločnosť z konkurencie maloobchodníkov$ROST, $KSS, $DLTR, $DG, $JWN, $LULU...

TJX Cos., Inc. sa zaoberá maloobchodom s odevmi a výrobkami domácej módy. Pôsobí prostredníctvom nasledujúcich obchodných segmentov: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada a TJX International.

Segment Marmaxx predáva rodinné oblečenie vrátane oblečenia, domácej módy a iného tovaru.

Segment HomeGoods ponúka sortiment domácej módy vrátane nábytku, kobercov, osvetlenia, mäkkej domácnosti, dekoratívnych doplnkov, stolovej dosky a riadu, ako aj rozšírených oddelení pre domáce zvieratá, deti a gurmánske jedlá.

Segment TJX Canada prevádzkuje reťazce Winners, Marshalls a HomeSense v Kanade.

Segment TJX International zahŕňa prevádzky reťazcov T.K. Maxx a Homesense v Európe a reťazca T.K. Maxx v Austrálii. Spoločnosť bola založená Bernardom Cammaratom v roku 1976 a má sídlo vo Framinghame, MA.

Mesačný graf.

Dividendy.

Spoločnosť TJX Companies Inc (NYSE: TJX) nedávno oznámila dividendu vo výške 0,33 USD na akciu splatnú 7.3.2024 s dátumom ex-dividendy stanoveným na 2024-02-14. Keďže sa investori tešia na túto nadchádzajúcu platbu, pozornosť sa zameriava aj na históriu dividend, výnosy a miery rastu spoločnosti.

Posledné earnings.

Je tu uvedený i predpoklad na Q4.2024. Earnings sú naplánované na 28.2.2024.

EPS a Tržby za posledných 5 rokov.

Je tu uvedený i predpoklad EPS a tržieb na rok 2025.

Metriky rastu: výhľad do budúcnosti

Na zabezpečenie udržateľnosti dividend musí mať spoločnosť robustné metriky rastu. TJX Companies Inc Poradie rastu z 8 z 10 naznačuje, že trajektória rastu spoločnosti je dobrá v porovnaní s jej konkurentmi.

Príjmy sú miazgou každej spoločnosti a spoločnosti TJX Companies Inc Výnosy na akciu v kombinácii s 3-ročná miera rastu tržieb, naznačuje silný model príjmov. Tržby spoločnosti TJX Companies Inc sa zvýšili v priemere o približne 7,60% ročne, čo je miera, ktorá prekonáva približne 61,2% globálnych konkurentov.

Spoločnosť 3-ročná miera rastu EPS ukazuje svoju schopnosť zvyšovať svoje zisky, čo je kritická zložka pre udržanie dividend v dlhodobom horizonte. Počas posledných troch rokov sa zisky spoločnosti TJX Companies Inc zvýšili v priemere o približne 5,20% ročne, čo je miera, ktorá prekonáva približne 41,13% globálnych konkurentov.

Nakoniec, spoločnosť 5-ročná miera rastu EBITDA 0,40 %, čo prekonáva približne 31,38 % svetových konkurentov.

Kvartálny pohľad WSJ.

Ročný pohľad WSJ.

Pohľad analytikov WSJ.

Niektoré parametre TJX.

Spoločnosť ....................................... dividendová

Sektor ................................................. maloobchod

MK ........................................................ 112B

Dividendový výnos .......................... 1,36%

Dividenda k EPS (ttm) .................... 37,6%

1-ročný výkon z 10r ....................... 14,7%

1-ročná volatilita z 10r .................. 8,4%

V/V pomer .......................................... 1,75

ROIC .................................................... 23,3%

Rentabilita zisku .............................. 4,5%

Altmanov index ............................... 5,8

Finančná páka .................................. 1:4,5

Dlh k vl.kapitálu .............................. 2,00

Dlh k aktívam ................................... 45,0%

Roky splácania dlhu ....................... 1,5

Rast dEPS 5r .................................... 7,8%

Rast dEPS 10r ................................. 9,2%

P/E (ttm) ............................................ 27,69

PEG 5r ............................................... 3,54

P/S ....................................................... 2,14

P/B ...................................................... 17,56

P/FCF .................................................. 24,06

Hrubá marža .................................... 29,0%

Miera zisku ....................................... 7,9%

Miera FCF ......................................... 8,9%

Fair cena ........................................... $120

Účtovná cena ................................... $14

Target cena ....................................... $105 (+7,1%)

Aktuálna cena .................................. $98

Plusy.

vysoké ROIC a nízke P/S => vysoké tržby, dobrý kvartálny i ročný výhľad WSJ, dobrý výhľad analytikov WSJ

Mínusy.

vysoká finančná páka i dlh, vysoké PEG, P/B, nízka miera zisku, vysoká cena

Cudzí zdroj informácií: XTB, Morningstar, WSJ, Yahoo, Investing, Finviz, Seekingalpha