Dwie akcje w centrum uwagi AI, autor: Dan Ives

W ciągu ostatnich dwóch lat indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły o ponad 20%. Ten pozytywny trend utrzymał się na początku 2025 r., ale w ostatnich tygodniach rynki weszły w fazę konsolidacji.

Po pierwsze, świat inwestycji został zaskoczony przez chińską firmę DeepSeek, która twierdzi, że opracowała wysoce wyrafinowane modele sztucznej inteligencji przy użyciu starszej architektury niż ta używana przez amerykańskich gigantów technologicznych. Wkrótce potem nowa administracja USA pod rządami Donalda Trumpa ogłosiła cła, budząc obawy o ich wpływ na globalny handel i wzrost gospodarczy.

W kontekście tych wydarzeń wielu inwestorów ma trudności z określeniem, które spadki cen akcji mogą stanowić interesujące okazje do zakupu. Dan Ives, starszy analityk sektora technologicznego w Wedbush Securities, zwraca uwagę na dwie kluczowe spółki, które jego zdaniem znajdują się w idealnym momencie na długoterminowe inwestycje.

Palantir Technologies $PLTR

Pierwszą akcją, którą poleca Ives, jest Palantir Technologies. Firma ta opracowuje oprogramowanie do analizy danych, które znajduje zastosowanie zarówno w sektorze prywatnym, jak i instytucjach rządowych. W 2023 r. firma wprowadziła platformę sztucznej inteligencji (AIP), która przyczyniła się do wzrostu przychodów i rentowności.

Sukces AIP sprawił, że Palantir znalazł się na celowniku większych inwestorów instytucjonalnych, a jego akcje wzrosły o 340% w ciągu ostatniego roku, co czyni je najlepszymi w całym indeksie S&P 500. W 2025 r. ich wartość wzrosła aż o 65%, ale ostatnio nastąpił gwałtowny spadek.

Głównym powodem tego spadku jest sprzedaż akcji przez kierownictwo firmy oraz zmiany w budżecie Pentagonu, które mogą mieć wpływ na kontrakty rządowe. Mimo to Ives uważa obecny poziom cen za korzystny, ponieważ Palantir pozostaje kluczowym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji, a jego długoterminowe perspektywy pozostają stabilne.

Nvidia $NVDA

Drugą spółką, którą Ives identyfikuje jako atrakcyjną inwestycję, jest Nvidia. Firma ta była synonimem wzrostu w ostatnich latach, ponieważ popyt na jej procesory graficzne (GPU) osiągnął ekstremum. Wśród największych klientów Nvidii znajdują się giganci technologiczni, tacy jak Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla i Amazon, którzy wielokrotnie potwierdzali kluczową rolę firmy w generowaniu sztucznej inteligencji na swoich konferencjach poświęconych wynikom finansowym.

Jednak w styczniu 2025 r. pojawiły się obawy po tym, jak DeepSeek ogłosił, że jego modele zostały przeszkolone na starszych i mniej wydajnych procesorach graficznych Nvidii. Doprowadziło to do spadku kursu akcji, ponieważ inwestorzy zaczęli kwestionować, czy nowe chipy Hopper i Blackwell naprawdę uzasadniają swoją cenę.

Pomimo tej niepewności, perspektywy dla Nvidii pozostają bardzo pozytywne. Oczekuje się, że globalne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji osiągną 325 miliardów dolarów w 2025 roku, co jest sygnałem, że popyt na potężne chipy Nvidii nie spadnie. Ponadto firma ma zamiar wprowadzić architekturę nowej generacji o nazwie Ruby, która może przenieść jej produkty na wyższy poziom.

Zastrzeżenie: Na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, więc zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło: nasdaq.com