Často to využívám při hledání managementu a pomáhá mi to při hledání té konkurenční výhodu.

Je to super nástroj, který mi občas pomůže. Ovšem stále si tu práci většinou dělám sám a AI používám jenom na nějaký objektivní názor.

Ahoj, využívám pro rychlou analýzu a shrnutí akcie.

Samozřejmě nejdřív mě musí akcie nějak zaujmout a vidět nějaký potenciál ..., nebaví mě studovat výsledovky, tak to předhodím AI at mám další detailnější pohled - neznamená to, že dle toho pak hrr koupím, ale rozhodnu se jestli dál věnovat čas akcii.

Předhodím jí screen s daty za posledních 5let po Kvartálech a aby mi ji vyhodnotila.

Sales Revenue Gross    
Net Operating Cash Flow Gross
EBITDA Per Share
EPS Diluted Per Share
Free Cash Flow To Equity Per Share
EV/EBITDA
Return on Inv Capital
Return on Equity
Net Margin

Výstup:

Akcie Microsoft (MSFT) v posledních letech vykazují silný růst napříč klíčovými finančními ukazateli a nadprůměrnou finanční výkonnost, přičemž stabilní provozní cash flow, vysoká EBITDA na akcii, rostoucí EPS a robustní volné cash flow tvoří základní pilíře investiční atraktivity.

Hlavní finanční metriky

Tržby (Sales Revenue Gross): Významný růst tržeb – CAGR 14,99%, celkový nárůst 100,99%, poslední kvartál 76,441 mil. USD. To svědčí o silné pozici na trhu a úspěšné monetizaci produktového portfolia.

Provozní cash flow (Net Operating Cash Flow Gross): Růst provozního cash flow je dynamický – CAGR 17,96%, celkový nárůst 128,39%, poslední kvartál 42,647 mil. USD. To znamená zdravou schopnost společnosti generovat hotovost z běžného provozu.

EBITDA na akcii: EBITDA na akcii vzrostla na 6,10 USD ve 2Q 2025, CAGR 22,52%, celkový nárůst 176,03%. Vysoká EBITDA signalizuje efektivní řízení nákladů a silnou provozní ziskovost.

EPS (zisk na akcii): EPS činí 3,65 USD ve 2Q 2025, CAGR 20,04%. Stabilní růst EPS je zásadní pro růst hodnoty akcie a udržitelnost dividend.

Free Cash Flow to Equity: Navýšení na 3,43 USD ve 2Q 2025, CAGR 13,48%. Vyjadřuje schopnost firmy vyplácet dividendy a investovat bez externího financování.

Výnosové a ziskové marže

Gross Margin: Pohybuje se stabilně okolo 68–71%, průměr 68,92%. To ukazuje na silnou cenotvorbu a vysokou efektivitu výroby/služeb.

Operating Margin: Aktuálně 44,90%, průměr 42,91%. Marže nad 40% je ve srovnání s většinou konkurentů nadprůměrná.

Net Margin: 35,63%, průměr 35,65%. Vysoká čistá ziskovost indikuje stabilní rentabilitu.

Efektivita kapitálu

Return on Equity (ROE): Poslední kvartál 33,28%. Hodnota nad 30% naznačuje výjimečnou efektivitu využití vlastního kapitálu.

Return on Invested Capital (ROIC): 25,60%, obdobně excelentní.

Rizika, slabiny a konkurenční prostředí

Rizika:

Vysoká tržní kapitalizace brání překotnému růstu, nutnost hledat nové tržní segmenty.

Silná závislost na cloudových službách (Azure) versus konkurence (Amazon AWS, Google Cloud) může ovlivňovat tržní podíl.

Regulace (antimonopolní zásahy, kybernetická bezpečnost, AI legislativa).

Slabiny:

Potenciální útlum spotřebitelského segmentu (Windows, gaming) při změně spotřebitelských trendů.

Citlivost na globální IT investiční cyklus a geopolitické napětí.

Konkurenční prostředí: Microsoft je lídrem v oblasti cloudových technologií, produktivity (Office, Teams), AI (Copilot), avšak musí reagovat na inovace Google, Amazon, Oracle. V segmentu AI a cloudových služeb se očekává silný konkurenční tlak.

Očekávání analytiků a trend

Analytici predikují pokračování růstu díky expanzi cloudových služeb, AI integraci a stabilitě korporátního segmentu.

Konsenzus je "Buy/Overweight", cíl pro MSFT se pohybuje kolem 420–440 USD.

Silné cash flow umožňuje pokračovat v zpětném odkupu akcií i navyšování dividend.

Sumář & investiční vyhodnocení

Microsoft je fundamentálně silný, vyniká růstem tržeb, efektivitou generování cash flow, vysokými maržemi i kapitálovou výnosností.

Rizika zahrnují regulatorní a konkurenční prvky, ale portfolio i diverzifikace tržeb snižují citlivost na krátkodobé výkyvy.

Očekávaný trend je růstový s mírným zpomalením tempa, dlouhodobě zůstává akcie vhodnou volbou pro strategické investory, zejména v technologickém segmentu.

Doporučení: Nadále držet/nově nakoupit (Buy), ideálně s dlouhodobým horizontem, vhodné pro investory hledající stabilní růst, atraktivní dividendy a expozici v sektoru cloud, AI a podnikové produktivity.