Shrnutí
Hartford Quality Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hartford. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $275,3M
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 1,69 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $256,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +50 %
- Prům. market cap
- $1,22T
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 32,6 %
- Hrubá marže
- 53,8 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 19,2 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,8 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,8 %
- 3 AAApple AAPL 4,8 %
- 4 CHUBB LTD COMMON STOCK 3,4 %
- 5 ABAbbVie ABBV 2,5 %
- 6 PMPhilip Morris PM 2,3 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,0 %
- 10 FADiamondback Energy, Inc. FANG 1,9 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 22 %
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 15 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Průmysl 8,0 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Švýcarsko 3,3 %
- Irsko 1,0 %
- Nizozemsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 4,4 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (22 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,69 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,54 na podíl, tedy 1,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $256,8K
- Podílů denně
- 8,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $256,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 45 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $439,7M | +25 % | Vyplácí | 40 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,3M | - | - | 40 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $14,9B | +25 % | Vyplácí | 40 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $83,7B | +25 % | Vyplácí | 40 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $23,3B | +25 % | Vyplácí | 40 % |