Shrnutí
Baron ETF Trust - Baron Global Durable Advantage ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Baron. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $9,65M
- Pozic
- 41
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $9,65M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $56,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +4,7 %
- Prům. market cap
- $1,18T
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 39,3 %
- Hrubá marže
- 55,7 %
- Provozní marže
- 36,4 %
- Čistá marže
- 31,4 %
- Payout ratio
- 20,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 7,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 4 VVisa V 6,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,3 %
- 6 ASASML ASML 4,3 %
- 7 CMCME Group Inc. CME 3,9 %
- 8 SPS&P Global SPGI 3,9 %
- 9 MEMeta META 3,8 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,3 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Finance 24 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Švédsko 4,6 %
- Nizozemsko 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $56,2K
- Podílů denně
- 2,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $56,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 2,2 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (38), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF | Spojené státy | 0,35 % | $447,6M | - | - | 39 % |
BR BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,54M | - | - | 38 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $60,6M | +2,4 % | Vyplácí | 37 % |
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Spojené státy | 0,69 % | $89,8M | -7,5 % | - | 36 % |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $121,8M | +12 % | Vyplácí | 36 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,58 % | $227,9M | +1,5 % | Vyplácí | 35 % |