Akcie Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)

CSIO

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF CSIO · AMEX

$28.30 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CohenSteers. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 54 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $48,9M
Pozic: 31
Dividendový výnos: 1,18 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $48,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $351,8K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,0 %
3 měsíce: -2,4 %
Letos: +13 %

Prům. market cap: $54,9B
P/E: 20,8x
Forward P/E: 20,8x
P/S: 3,0x
P/B: 2,7x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,23 %
ROIC: 5,9 %
ROE: 20,7 %
Hrubá marže: 45,2 %
Provozní marže: 27,5 %
Čistá marže: 22,0 %
Payout ratio: 46,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,8x
Beta: 0,17

Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CS
CSX Corporation CSX 7,2 %
2
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 6,5 %
3
NE
NextEra Energy NEE 6,1 %
4
ET
Entergy Corporation ETR 5,9 %
5
TR
TC Energy Corporation TRP.TO 5,6 %
6
UN
Union Pacific UNP 5,2 %
7
AP
APA Group APA.AX 4,9 %
8
AE
Ameren Corporation AEE 4,2 %
9
AM
American Tower AMT 4,1 %
10
AD
Admie Holding S.A. ADMIE.AT 3,9 %

Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 54 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené státy 57 %
Kanada 9,8 %
Austrálie 6,4 %
Řecko 6,3 %
Ostatní země 20 %

Podle velikosti firem

Large cap 82 %
Mid cap 14 %
Small cap 3,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (57 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -8,4 %
Roční kolísavost: 11 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,18 %
Poslední výplata: $0,10

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,33 na podíl, tedy 1,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $351,8K
Podílů denně: 12K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $351,8K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,8
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 12 %
Férově oceněné 10 %
Nadhodnocené 77 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (29), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF	Spojené státy	0,59 %	$45,3M	+9,1 %	-	36 %
NU NUIF Nuveen US Infrastructure ETF	Spojené státy	0,55 %	$15,0M	-	-	33 %
NF NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF	Spojené státy	0,85 %	$21,2M	-	Vyplácí	32 %
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF	Austrálie	0,47 %	$447,8M	-2,7 %	Vyplácí	31 %
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD	Irsko	0,65 %	$1,88B	+13 %	Reinvestuje	31 %
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	Irsko	0,65 %	$1,90B	+11 %	Vyplácí	31 %

O fondu

CSIO primarily invests in a highly focused portfolio of infrastructure companies operating across both the United States and international markets. Its investment strategy employs a value-oriented, bottom-up research approach to select securities, involving a thorough evaluation of each firm's financial stability, management excellence, industry position, and key valuation metrics such as price-to-earnings, price-to-cash flow, dividend yield, and projected earnings growth. The fund's potential exposure spans a broad spectrum of infrastructure, including utilities, energy transportation, communication networks, various transportation systems, social infrastructure, and their related suppliers. A maximum of 25% of its assets may be allocated to emerging markets. While its core holdings consist of common stocks, CSIO retains the flexibility to invest in preferred securities, hybrid instruments, Private Investments in Public Equity (PIPEs), infrastructure assets structured as REITs, initial public offerings (IPOs), and up to 20% in fixed-income securities. Although the fund does not pursue specific environmental, social, and governance (ESG) outcomes, relevant ESG factors are considered during the opportunity assessment process. Derivatives and currency hedging may be utilized predominantly for risk management purposes.

Správce: CohenSteers
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 9. 12. 2025
Hodnota majetku na podíl: $27,45

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na CSIO

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price