Shrnutí
Tidal Trust II Grizzle Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Grizzle. Pozic uvnitř: 48. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $41,8M
- Pozic
- 48
- Dividendový výnos
- 0,36 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 32 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $41,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $437,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,4 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +128 %
- Prům. market cap
- $1,60T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 46,8 %
- Hrubá marže
- 55,9 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 16,8 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,24
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOGL 10 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,0 %
- 3 MUMicron MU 8,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 8,1 %
- 5 GEGE Vernova GEV 4,3 %
- 6 AAApple AAPL 3,5 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 3,5 %
- 8 COCoherent COHR 3,2 %
- 9 GTGitLab Inc. GTLB 3,2 %
- 10 TSTSMC TSM 3,1 %
Pozic ve fondu: 48. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 54 %
- Komunikační služby 12 %
- Průmysl 9,6 %
- Energetika 8,9 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 6,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 86 %
- Tchaj-wan 3,0 %
- Spojené království 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Ostatní země 5,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (54 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +32 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 32 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,36 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $437,5K
- Podílů denně
- 8,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $437,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 1,6 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 47 % |
VU VUSG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | Spojené státy | 0,35 % | $36,7M | - | - | 44 % |
FF FFOG Franklin Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,41 % | $361,0M | -1,2 % | Reinvestuje | 43 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $9,78M | +7,4 % | Vyplácí | 43 % |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Spojené státy | 0,80 % | $1,36B | - | - | 43 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $7,02M | +43 % | Reinvestuje | 43 % |