Shrnutí
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $36,7M
- Pozic
- 44
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $36,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- +3,2 %
- Letos
- +4,0 %
- Prům. market cap
- $2,21T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 8,3x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 38,3x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 58,6 %
- Hrubá marže
- 63,1 %
- Provozní marže
- 37,2 %
- Čistá marže
- 37,1 %
- Payout ratio
- 9,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,30
Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 12 %
- 3 MUMicron MU 6,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 5,5 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 6 LLEli Lilly LLY 4,5 %
- 7 AMAMD AMD 4,1 %
- 8 AAApple AAPL 3,9 %
- 9 TSTSMC TSM 3,2 %
- 10 MAMastercard MA 3,2 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 89 %
- Nizozemsko 4,1 %
- Uruguay 1,6 %
- Singapur 0,9 %
- Ostatní země 4,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 23 %
- Mid cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,46M
- Podílů denně
- 86K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,46M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,6 %
- Férově oceněné 1,2 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (41), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 71 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $1,14B | -0,9 % | Reinvestuje | 64 % |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $619,3M | +6,6 % | Vyplácí | 60 % |
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,59 % | $175,3M | +2,1 % | Reinvestuje | 59 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,37B | +3,3 % | Reinvestuje | 59 % |
EQ EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth I· podílový fond | Spojené státy | - | $8,03B | +7,8 % | Vyplácí | 58 % |