Akcie Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) | Cena a analýza akcie DIVE

DIVE

Dana Concentrated Dividend ETF DIVE · AMEX

$27.90 -0.38% (-$0.11)

Shrnutí

Dana Concentrated Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dana. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 46 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $47,9M
Pozic: 36
Dividendový výnos: 0,38 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $47,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $53,4K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,4 %
3 měsíce: +5,2 %
Letos: +9,6 %
1 rok: +11 %

Prům. market cap: $378,3B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,3x
P/B: 2,6x
P/FCF: 13,6x
EV/EBITDA: 14,9x
Dividend yield: 2,38 %
ROIC: 21,1 %
ROE: 19,8 %
Hrubá marže: 53,4 %
Provozní marže: 25,2 %
Čistá marže: 17,0 %
Payout ratio: 46,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,3x
Beta: 0,68

Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
PM
Philip Morris PM 6,1 %
2
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 5,2 %
3
IQ
IQVIA IQV 5,1 %
4 ELEVANCE HEALTH INC 5,0 %
5
AM
Amazon AMZN 4,8 %
6
QS
Restaurant Brands International QSR 4,6 %
7
CO
Capital One Financial Corporation COF 4,4 %
8
CR
Salesforce CRM 3,8 %
9
AB
AbbVie ABBV 3,7 %
10
ME
Meta META 3,7 %

Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 46 % majetku.

Složení k 19. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 3,1 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 29 %
Large cap 69 %
Small cap 2,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.

Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

Za poslední rok: +11 %
Nejhlubší propad: -11 %
Roční kolísavost: 13 %

Růst za poslední rok: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,38 %
Poslední výplata: $0,07

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $53,4K
Podílů denně: 1,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,6
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 29 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (33), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,6M	-	Vyplácí	28 %
JD JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF	Spojené státy	0,56 %	$923,7M	+19 %	-	26 %
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF	Spojené státy	0,64 %	$26,0	-	-	23 %
OA OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF	Spojené státy	0,64 %	$1,17B	+15 %	Vyplácí	22 %
DU DUSA Davis Select U.S. Equity ETF	Spojené státy	0,59 %	$1,28B	+17 %	Vyplácí	22 %
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· podílový fond	Spojené státy	-	$556,6M	+0,7 %	Vyplácí	21 %

O fondu

The Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) strategically invests in a select group of 25 to 35 large-capitalization U.S. companies that consistently pay dividends. The primary focus is on identifying firms possessing robust, enduring competitive advantages, which are currently trading below their intrinsic value. Its rigorous stock selection methodology integrates qualitative analysis with a quantitative scoring system, benchmarking companies within their respective sectors based on critical metrics such as valuation, growth prospects, and profitability. Portfolio weightings are determined by the sub-adviser's highest-conviction ideas, with comprehensive risk management achieved through broad diversification across various sectors and investment factors, including value, growth, momentum, quality, and volatility. This approach is deeply rooted in behavioral finance principles, actively seeking to capitalize on market inefficiencies and investor biases to uncover undervalued companies exhibiting strong fundamental health, sustainable competitive moats, and significant potential for dividend yield appreciation. Furthermore, the fund employs a disciplined selling framework designed for effective risk control, responsiveness to shifts in company fundamentals, and consistent income generation. Specifically, holdings are divested when their dividend yields diminish as a consequence of price appreciation.

Správce: Dana
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 15. 9. 2025
Hodnota majetku na podíl: $27,93

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na DIVE

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price