Shrnutí
Oakmark U.S. Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Oakmark. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $1,17B
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 0,62 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,17B.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $307,7B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 21,2 %
- Hrubá marže
- 51,0 %
- Provozní marže
- 21,4 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,38
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CRSalesforce CRM 4,3 %
- 2 ABAirbnb ABNB 3,8 %
- 3 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 3,6 %
- 4 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 3,4 %
- 5 WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.000304635 3,4 %
- 6 CCitigroup C 3,3 %
- 7 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 3,3 %
- 8 COCapital One Financial Corporation COF 3,3 %
- 9 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 10 STState Street Corporation STT 3,0 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 4,5 %
- Spojené království 3,4 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,62 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 10. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,30M
- Podílů denně
- 239K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,30M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 8,8 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKL Oakmark U.S. Concentrated ETF | Spojené státy | 0,64 % | $26,0 | - | - | 42 % |
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Spojené státy | 0,67 % | $21,3M | - | - | 33 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Vyplácí | 28 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Vyplácí | 28 % |
DI DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | Spojené státy | 0,65 % | $37,3M | +11 % | Vyplácí | 22 % |
PK PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | Spojené státy | 0,63 % | $1,72B | +13 % | Vyplácí | 20 % |